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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 136.00 | | 880 136.00 | 880 136.00 |
BZ Autres créances | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 92 276.00 | | 92 276.00 | 92 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 134.00 | | 93 134.00 | 93 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 270.00 | | 973 270.00 | 973 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
CU Autres participations | 758 176.00 | | 758 176.00 | 758 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 170.00 | 3 589.00 | | 5 170.00 |
DG Autres réserves | 33 228.00 | 68 183.00 | | 33 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 053.00 | 31 626.00 | | 42 053.00 |
DL TOTAL (I) | 315 451.00 | 338 398.00 | | 315 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 727.00 | 125 653.00 | | 84 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 943.00 | 510 035.00 | | 535 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 3 741.00 | | 1 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | 35 015.00 | 75 015.00 | | 35 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 819.00 | 714 443.00 | | 657 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 270.00 | 1 052 842.00 | | 973 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 011.00 | 629 798.00 | | 615 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 986.00 | 44 992.00 | | 64 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 934.00 | 13 365.00 | | 22 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 053.00 | 31 626.00 | | 42 053.00 |