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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 021.00 | | 183 021.00 | 183 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 197.00 | | 881 197.00 | 881 197.00 |
BZ Autres créances | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
CF Disponibilités | 139 147.00 | | 139 147.00 | 139 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 645.00 | | 171 645.00 | 171 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 842.00 | | 1 052 842.00 | 1 052 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 021.00 | | | 183 021.00 |
CU Autres participations | 698 176.00 | | 698 176.00 | 698 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 589.00 | 2 340.00 | | 3 589.00 |
DG Autres réserves | 68 183.00 | 44 450.00 | | 68 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 626.00 | 24 983.00 | | 31 626.00 |
DL TOTAL (I) | 338 398.00 | 306 772.00 | | 338 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 653.00 | 165 887.00 | | 125 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 035.00 | 393 732.00 | | 510 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 324.00 | | 3 741.00 |
EA Autres dettes | 75 015.00 | 175 148.00 | | 75 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 443.00 | 738 091.00 | | 714 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 842.00 | 1 044 863.00 | | 1 052 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 798.00 | 612 558.00 | | 629 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 992.00 | 41 296.00 | | 44 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 365.00 | 16 313.00 | | 13 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 626.00 | 24 983.00 | | 31 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 176.00 | | 148 021.00 | 993 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | 881 197.00 | 260 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 000.00 | | 881 197.00 | 260 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 176.00 | | 148 021.00 | 993 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 884.00 | 140 884.00 | | 140 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 021.00 | 183 021.00 | | 183 021.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VC Groupe et associés | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 532.00 | 40 887.00 | 84 646.00 | 125 532.00 |
VI Groupe et associés | 369 152.00 | 369 152.00 | | 369 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 519.00 | 215 519.00 | | 215 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 443.00 | 629 798.00 | 84 646.00 | 714 443.00 |