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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 618 176.00 | | 618 176.00 | 618 176.00 |
BZ Autres créances | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
CF Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 386.00 | | 659 386.00 | 659 386.00 |
CU Autres participations | 618 176.00 | | 618 176.00 | 618 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DG Autres réserves | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 217.00 | 21 573.00 | | 25 217.00 |
DL TOTAL (I) | 281 790.00 | 256 573.00 | | 281 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 809.00 | 242 936.00 | | 204 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 879.00 | 137 505.00 | | 170 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 860.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19.00 | | |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 596.00 | 382 345.00 | | 377 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 386.00 | 638 917.00 | | 659 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 106.00 | 177 804.00 | | 212 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 995.00 | 47 001.00 | | 34 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 778.00 | 25 428.00 | | 9 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 217.00 | 21 573.00 | | 25 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 900.00 | | 3 276.00 | 614 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 900.00 | | 3 276.00 | 614 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 603.00 | 138 603.00 | | 138 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VC Groupe et associés | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 541.00 | 39 050.00 | 165 490.00 | 204 541.00 |
VI Groupe et associés | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 596.00 | 212 106.00 | 165 490.00 | 377 596.00 |