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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 27.00 | 1 923.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 050.00 | 100.00 | 12 950.00 | 13 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 048.00 | 127.00 | 1 804 921.00 | 1 805 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 739.00 | | 404 739.00 | 404 739.00 |
BZ Autres créances | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CF Disponibilités | 1 623 406.00 | | 1 623 406.00 | 1 623 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 193.00 | | 2 033 193.00 | 2 033 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 241.00 | 127.00 | 3 838 114.00 | 3 838 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999.00 | | | 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 151.00 | | | -93 151.00 |
DL TOTAL (I) | -92 152.00 | | | -92 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 372.00 | | | 1 885 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 794.00 | | | 150 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 753.00 | | | 228 753.00 |
EA Autres dettes | 1 644 645.00 | | | 1 644 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 266.00 | | | 3 930 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 114.00 | | | 3 838 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 846.00 | | | 2 191 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 352.00 | | | 123 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 151.00 | | | -93 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 805 048.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 786 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 786 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644 645.00 | 1 644 645.00 | | 1 644 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 404 739.00 | | | 404 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885 000.00 | 146 580.00 | 602 503.00 | 1 885 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 169.00 | 150 169.00 | | 150 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 885 000.00 | | | 1 885 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 519.00 | 104 519.00 | | 104 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 783.00 | 409 735.00 | 5 048.00 | 414 783.00 |
VW T.V.A. | 63 899.00 | 63 899.00 | | 63 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 266.00 | 2 191 846.00 | 602 503.00 | 3 930 266.00 |