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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 128.00 | 410.00 | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 446.00 | 10 723.00 | 4 723.00 | 15 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 212.00 | 12 851.00 | 1 800 361.00 | 1 813 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 312.00 | | 639 312.00 | 639 312.00 |
BZ Autres créances | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
CF Disponibilités | 875 375.00 | | 875 375.00 | 875 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 462.00 | | 1 599 462.00 | 1 599 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 674.00 | 12 851.00 | 3 399 823.00 | 3 412 674.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
DG Autres réserves | 277 976.00 | 151 007.00 | | 277 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 624.00 | 234 113.00 | | -32 624.00 |
DL TOTAL (I) | 276 122.00 | 415 889.00 | | 276 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 512.00 | 1 711 050.00 | | 1 982 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 588.00 | 9 708.00 | | 26 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 480.00 | 50 909.00 | | 64 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 370.00 | 341 364.00 | | 361 370.00 |
EA Autres dettes | 688 751.00 | 1 468 351.00 | | 688 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 701.00 | 3 581 382.00 | | 3 123 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 823.00 | 3 997 271.00 | | 3 399 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 470.00 | 2 131 001.00 | | 1 748 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 684.00 | | 1 112 684.00 | 1 112 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 684.00 | | 1 112 684.00 | 1 112 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 454.00 | |
GE Autres charges | | | 8 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 720.00 | 7 564.00 | | 18 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 903.00 | | | 78 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 665.00 | 61 994.00 | | 47 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 795.00 | 61 994.00 | | 48 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 35.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 301.00 | 61 959.00 | | 47 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 274.00 | 1 655 362.00 | | 1 190 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 898.00 | 1 421 249.00 | | 1 222 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 624.00 | 234 113.00 | | -32 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 4 363.00 | 1 813 212.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 363.00 | 1 813 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 363.00 | 15 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 363.00 | 15 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 228.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 266.00 | 4 454.00 | 2 869.00 | 11 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 178.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 316.00 | 4 276.00 | 2 869.00 | 9 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 111.00 | 141 111.00 | | 141 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 751.00 | 688 751.00 | | 688 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
UX Autres créances clients | 639 046.00 | 639 046.00 | | 639 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VC Groupe et associés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 982 512.00 | 607 281.00 | 627 265.00 | 1 982 512.00 |
VI Groupe et associés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 666.00 | | | 390 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 511.00 | | | 129 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
VP Divers | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 025.00 | 723 997.00 | 7 028.00 | 731 025.00 |
VW T.V.A. | 113 354.00 | 113 354.00 | | 113 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 701.00 | 1 748 470.00 | 627 265.00 | 3 123 701.00 |