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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 002.00 | 948.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 063.00 | 3 975.00 | 13 088.00 | 17 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 041.00 | 4 977.00 | 1 805 064.00 | 1 810 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 541.00 | | 1 307 541.00 | 1 307 541.00 |
BZ Autres créances | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CF Disponibilités | 1 392 686.00 | | 1 392 686.00 | 1 392 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 670.00 | | 2 726 670.00 | 2 726 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 711.00 | 4 977.00 | 4 531 734.00 | 4 536 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DH Report à nouveau | -93 151.00 | | | -93 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 928.00 | -93 151.00 | | 273 928.00 |
DL TOTAL (I) | 181 776.00 | -92 152.00 | | 181 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 411.00 | 1 885 372.00 | | 1 967 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 346.00 | 150 794.00 | | 116 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 187.00 | 20 702.00 | | 319 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 939.00 | 228 753.00 | | 339 939.00 |
EA Autres dettes | 1 607 075.00 | 1 644 645.00 | | 1 607 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 349 958.00 | 3 930 266.00 | | 4 349 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 734.00 | 3 838 114.00 | | 4 531 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 691.00 | 2 191 846.00 | | 2 640 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 372.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 641.00 | | 1 651 641.00 | 1 651 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 641.00 | | 1 651 641.00 | 1 651 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 850.00 | |
GE Autres charges | | | 9 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 375.00 | 30 201.00 | | 1 680 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 447.00 | 123 352.00 | | 1 406 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 928.00 | -93 151.00 | | 273 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 048.00 | | 4 993.00 | 1 805 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 786 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786 950.00 | | | 1 786 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 050.00 | | 4 013.00 | 13 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | 980.00 | 5 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127.00 | 4 850.00 | | 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 975.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 3 875.00 | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 187.00 | 319 187.00 | | 319 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 950.00 | 80 950.00 | | 80 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607 075.00 | 1 607 075.00 | | 1 607 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 541.00 | 1 307 541.00 | | 1 307 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VC Groupe et associés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 110.00 | 257 843.00 | 729 203.00 | 1 967 110.00 |
VI Groupe et associés | 116 346.00 | 116 346.00 | | 116 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 579.00 | | | 245 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 984.00 | 1 333 956.00 | 6 028.00 | 1 339 984.00 |
VW T.V.A. | 131 676.00 | 131 676.00 | | 131 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 349 959.00 | 2 640 691.00 | 729 203.00 | 4 349 959.00 |