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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 063.00 | 9 316.00 | 7 747.00 | 17 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 241.00 | 11 266.00 | 1 801 975.00 | 1 813 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 539.00 | | 658 539.00 | 658 539.00 |
BZ Autres créances | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CF Disponibilités | 1 504 989.00 | | 1 504 989.00 | 1 504 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 296.00 | | 2 195 296.00 | 2 195 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 537.00 | 11 266.00 | 3 997 271.00 | 4 008 537.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 972.00 | 999.00 | | 27 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DG Autres réserves | 151 007.00 | | | 151 007.00 |
DH Report à nouveau | | -93 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 113.00 | 273 928.00 | | 234 113.00 |
DL TOTAL (I) | 415 889.00 | 181 776.00 | | 415 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 050.00 | 1 967 411.00 | | 1 711 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 708.00 | 116 346.00 | | 9 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 909.00 | 319 187.00 | | 50 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 364.00 | 339 939.00 | | 341 364.00 |
EA Autres dettes | 1 468 351.00 | 1 607 075.00 | | 1 468 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 382.00 | 4 349 958.00 | | 3 581 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 271.00 | 4 531 734.00 | | 3 997 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 001.00 | 2 640 691.00 | | 2 131 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 427.00 | | 1 572 427.00 | 1 572 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 427.00 | | 1 572 427.00 | 1 572 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 564.00 | 10 251.00 | | 7 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 959.00 | -35.00 | | 61 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 766.00 | 61 612.00 | | 90 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 362.00 | 1 680 375.00 | | 1 655 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 249.00 | 1 406 447.00 | | 1 421 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 113.00 | 273 928.00 | | 234 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 142.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 041.00 | | 3 200.00 | 1 810 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 813 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 786 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786 950.00 | | | 1 786 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 028.00 | | 3 200.00 | 6 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 977.00 | 6 289.00 | | 4 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 948.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 975.00 | 5 341.00 | | 3 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 554.00 | 108 554.00 | | 108 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468 351.00 | 1 468 351.00 | | 1 468 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
UX Autres créances clients | 658 539.00 | 658 539.00 | | 658 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VB T. V. A. | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VC Groupe et associés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 711 050.00 | 260 669.00 | 628 319.00 | 1 711 050.00 |
VI Groupe et associés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 154.00 | | | 256 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 834.00 | 689 806.00 | 6 028.00 | 695 834.00 |
VW T.V.A. | 111 220.00 | 111 220.00 | | 111 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 382.00 | 2 131 001.00 | 628 319.00 | 3 581 382.00 |