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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 422.00 | 116.00 | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | 524 300.00 | 1 260 700.00 | 1 785 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 340.00 | 10 464.00 | 10 876.00 | 21 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 106.00 | 537 186.00 | 1 281 920.00 | 1 819 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 324.00 | | 454 324.00 | 454 324.00 |
BZ Autres créances | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
CF Disponibilités | 803 757.00 | | 803 757.00 | 803 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 902.00 | | 1 315 902.00 | 1 315 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 008.00 | 537 186.00 | 2 597 822.00 | 3 135 008.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
DG Autres réserves | 256 548.00 | 277 976.00 | | 256 548.00 |
DH Report à nouveau | -32 624.00 | | | -32 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 377.00 | -32 624.00 | | -559 377.00 |
DL TOTAL (I) | -304 684.00 | 276 122.00 | | -304 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 548.00 | 1 982 512.00 | | 1 759 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 284.00 | 26 588.00 | | 18 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 508.00 | 64 480.00 | | 56 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 239.00 | 361 370.00 | | 262 239.00 |
EA Autres dettes | 805 927.00 | 688 751.00 | | 805 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 506.00 | 3 123 701.00 | | 2 902 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 822.00 | 3 399 823.00 | | 2 597 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 459.00 | 1 748 470.00 | | 1 334 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 212.00 | | 10 794.00 | 1 813 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 1 819 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 21 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787 538.00 | | | 1 787 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 446.00 | | 10 794.00 | 15 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 851.00 | 4 727.00 | 4 692.00 | 12 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | 294.00 | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 723.00 | 4 433.00 | 4 692.00 | 10 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 524 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 524 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 524 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 524 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 374.00 | 78 895.00 | 14 479.00 | 93 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 927.00 | 805 927.00 | | 805 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
UX Autres créances clients | 454 058.00 | 454 058.00 | | 454 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VC Groupe et associés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 755 205.00 | 201 638.00 | 967 859.00 | 1 755 205.00 |
VI Groupe et associés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 266.00 | | | 242 266.00 |
VP Divers | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 771.00 | 21 505.00 | 6 266.00 | 27 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 903.00 | 505 609.00 | 13 294.00 | 518 903.00 |
VW T.V.A. | 103 416.00 | 103 416.00 | | 103 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 505.00 | 1 334 459.00 | 982 338.00 | 2 902 505.00 |