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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 874 973.00 | | 874 973.00 | 874 973.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 90 121.00 | | 90 121.00 | 90 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 494.00 | | 90 494.00 | 90 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 467.00 | | 965 467.00 | 965 467.00 |
CU Autres participations | 874 973.00 | | 874 973.00 | 874 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 213.00 | | | -8 213.00 |
DK Provisions réglementées | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
DL TOTAL (I) | 95 970.00 | | | 95 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 275.00 | | | 654 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 036.00 | | | 204 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 498.00 | | | 869 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 467.00 | | | 965 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 974.00 | | | 481 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 188.00 | | | -4 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 213.00 | | | 83 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 213.00 | | | -8 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 973.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 183.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 036.00 | 204 036.00 | | 204 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 275.00 | 266 752.00 | 255 899.00 | 654 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VP Divers | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 498.00 | 481 974.00 | 255 899.00 | 869 498.00 |