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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 918.00 | | 107 918.00 | 107 918.00 |
BF Prêts | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 818 608.00 | | 4 818 608.00 | 4 818 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 104 315.00 | | 104 315.00 | 104 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 155.00 | | 150 155.00 | 150 155.00 |
CF Disponibilités | 642 024.00 | | 642 024.00 | 642 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 003.00 | | 912 003.00 | 912 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 730 611.00 | | 5 730 611.00 | 5 730 611.00 |
CU Autres participations | 4 700 530.00 | | 4 700 530.00 | 4 700 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 595 648.00 | 377 216.00 | | 2 595 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 303.00 | 2 218 432.00 | | 158 303.00 |
DK Provisions réglementées | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 862.00 | 2 705 648.00 | | 2 872 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 704 618.00 | 2 850 116.00 | | 2 704 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 475.00 | 49 479.00 | | 21 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537.00 | 2 274.00 | | 4 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 120.00 | 49 753.00 | | 127 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 749.00 | 2 951 622.00 | | 2 857 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 730 611.00 | 5 657 269.00 | | 5 730 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 188.00 | 247 296.00 | | 446 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 197 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 504.00 | 2 500 000.00 | | 163 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 504.00 | 2 515 724.00 | | 163 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 874 973.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 911.00 | 3 198.00 | | 8 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 911.00 | 878 172.00 | | 8 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 593.00 | 1 637 553.00 | | 154 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -766.00 | 58 423.00 | | -766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 262.00 | 3 302 708.00 | | 362 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 959.00 | 1 084 276.00 | | 203 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 303.00 | 2 218 432.00 | | 158 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 176.00 | | 4 708 433.00 | 110 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 818 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 818 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 176.00 | | 4 708 433.00 | 110 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 911.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 911.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 120.00 | 127 120.00 | | 127 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 918.00 | | 107 918.00 | 107 918.00 |
UP Prêts | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 704 618.00 | 293 056.00 | 1 190 182.00 | 2 704 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 674.00 | | | 145 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 315.00 | 104 315.00 | | 104 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 902.00 | 119 823.00 | 118 078.00 | 237 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 749.00 | 446 188.00 | 1 190 182.00 | 2 857 749.00 |