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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 874 973.00 | | 874 973.00 | 874 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BZ Autres créances | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CF Disponibilités | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 368.00 | | 922 368.00 | 922 368.00 |
CU Autres participations | 874 973.00 | | 874 973.00 | 874 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 213.00 | | | -8 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 239.00 | -8 213.00 | | 304 239.00 |
DK Provisions réglementées | 8 355.00 | 4 183.00 | | 8 355.00 |
DL TOTAL (I) | 404 380.00 | 95 970.00 | | 404 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 359.00 | 654 275.00 | | 389 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 434.00 | 204 036.00 | | 114 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 647.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 341.00 | 9 540.00 | | 12 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 988.00 | 869 498.00 | | 517 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 368.00 | 965 467.00 | | 922 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 534.00 | 481 974.00 | | 193 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 434.00 | | | 114 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 171.00 | 4 183.00 | | 4 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 171.00 | 4 188.00 | | 4 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 171.00 | -4 188.00 | | -4 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 956.00 | | | -4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 484.00 | 75 000.00 | | 398 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 245.00 | 83 213.00 | | 94 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 239.00 | -8 213.00 | | 304 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 973.00 | | | 874 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 973.00 | | | 874 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 183.00 | 4 171.00 | | 4 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 183.00 | 4 171.00 | | 4 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 434.00 | 114 434.00 | | 114 434.00 |
UX Autres créances clients | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 359.00 | 64 906.00 | 258 330.00 | 389 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 477.00 | | | 262 477.00 |
VP Divers | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 988.00 | 193 534.00 | 258 330.00 | 517 988.00 |