| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BF Prêts | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 176.00 | | 110 176.00 | 110 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 5 392 952.00 | | 5 392 952.00 | 5 392 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 547 094.00 | | 5 547 094.00 | 5 547 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 269.00 | | 5 657 269.00 | 5 657 269.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 377 216.00 | 286 026.00 | | 377 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 432.00 | 91 190.00 | | 2 218 432.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 526.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 705 648.00 | 499 742.00 | | 2 705 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 850 116.00 | 325 994.00 | | 2 850 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 479.00 | 135 360.00 | | 49 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 3 668.00 | | 2 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 753.00 | 39 364.00 | | 49 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 622.00 | 504 386.00 | | 2 951 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 657 269.00 | 1 004 128.00 | | 5 657 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 296.00 | 243 602.00 | | 247 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 136 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515 724.00 | | | 2 515 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874 973.00 | | | 874 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 198.00 | 4 171.00 | | 3 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 172.00 | 4 171.00 | | 878 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 637 553.00 | -4 171.00 | | 1 637 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 423.00 | -2 220.00 | | 58 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 708.00 | 262 400.00 | | 3 302 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 276.00 | 171 209.00 | | 1 084 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218 432.00 | 91 190.00 | | 2 218 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 973.00 | | 110 175.00 | 874 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 874 973.00 | 110 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 973.00 | 110 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 973.00 | | 110 175.00 | 874 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 526.00 | 3 198.00 | 15 724.00 | 12 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 526.00 | 3 198.00 | 15 724.00 | 12 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 198.00 | 15 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
UP Prêts | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 453.00 | | | 324 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 218.00 | 4 142.00 | 110 076.00 | 114 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 622.00 | 247 296.00 | 1 182 509.00 | 2 951 622.00 |