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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 874 973.00 | | 874 973.00 | 874 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 640.00 | | 110 640.00 | 110 640.00 |
BZ Autres créances | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CF Disponibilités | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 154.00 | | 129 154.00 | 129 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 128.00 | | 1 004 128.00 | 1 004 128.00 |
CU Autres participations | 874 973.00 | | 874 973.00 | 874 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 026.00 | | | 286 026.00 |
DH Report à nouveau | | -8 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 190.00 | 304 239.00 | | 91 190.00 |
DK Provisions réglementées | 12 526.00 | 8 355.00 | | 12 526.00 |
DL TOTAL (I) | 499 742.00 | 404 380.00 | | 499 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 994.00 | 389 359.00 | | 325 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 360.00 | 114 434.00 | | 135 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668.00 | 1 854.00 | | 3 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 364.00 | 12 341.00 | | 39 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 386.00 | 517 988.00 | | 504 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 128.00 | 922 368.00 | | 1 004 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 602.00 | 193 534.00 | | 243 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 182 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 171.00 | -4 171.00 | | -4 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | -4 956.00 | | -2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 400.00 | 398 484.00 | | 262 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 210.00 | 94 245.00 | | 171 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 190.00 | 304 239.00 | | 91 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 973.00 | | | 874 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 973.00 | | | 874 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 355.00 | 4 171.00 | | 8 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 355.00 | 4 171.00 | | 8 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 360.00 | 135 360.00 | | 135 360.00 |
UX Autres créances clients | 110 640.00 | 110 640.00 | | 110 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 994.00 | 65 211.00 | 260 784.00 | 325 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 300.00 | 122 300.00 | | 122 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 386.00 | 243 602.00 | 260 784.00 | 504 386.00 |