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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 95 043.00 | 80 071.00 | 14 972.00 | 95 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 068.00 | 151 423.00 | 4 646.00 | 156 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 887.00 | 114 254.00 | 20 634.00 | 134 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 888.00 | 345 747.00 | 48 141.00 | 393 888.00 |
BT Marchandises | 244 911.00 | | 244 911.00 | 244 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 359.00 | 1 232.00 | 82 126.00 | 83 359.00 |
BZ Autres créances | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CF Disponibilités | 59 122.00 | | 59 122.00 | 59 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 403.00 | 1 232.00 | 419 171.00 | 420 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 291.00 | 346 979.00 | 467 312.00 | 814 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
DH Report à nouveau | 196 214.00 | 199 742.00 | | 196 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 418.00 | -3 529.00 | | -3 418.00 |
DL TOTAL (I) | 231 584.00 | 235 002.00 | | 231 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 326.00 | 107 848.00 | | 89 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 690.00 | 51 554.00 | | 77 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 149.00 | 70 985.00 | | 59 149.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 5 537.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 728.00 | 243 168.00 | | 235 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 312.00 | 478 170.00 | | 467 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 759.00 | | 5 176.00 | 394 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 047.00 | 393 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 047.00 | 385 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 869.00 | | 5 176.00 | 386 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 679.00 | 13 620.00 | 5 551.00 | 337 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 679.00 | 13 620.00 | 5 551.00 | 337 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 690.00 | 77 690.00 | | 77 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 81 885.00 | | | 81 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 326.00 | 16 119.00 | 60 801.00 | 89 326.00 |
VI Groupe et associés | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VP Divers | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 747.00 | 104 480.00 | 267.00 | 104 747.00 |
VW T.V.A. | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 728.00 | 155 278.00 | 68 044.00 | 235 728.00 |