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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 105 811.00 | 82 941.00 | 22 870.00 | 105 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 695.00 | 138 762.00 | 5 933.00 | 144 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 172.00 | 119 146.00 | 14 027.00 | 133 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 568.00 | 340 849.00 | 50 719.00 | 391 568.00 |
BT Marchandises | 229 742.00 | | 229 742.00 | 229 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 550.00 | 179.00 | 80 371.00 | 80 550.00 |
BZ Autres créances | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CF Disponibilités | 127 378.00 | | 127 378.00 | 127 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 449.00 | 179.00 | 455 270.00 | 455 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 017.00 | 341 028.00 | 505 989.00 | 847 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
DH Report à nouveau | 192 796.00 | 196 214.00 | | 192 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309.00 | -3 418.00 | | 1 309.00 |
DL TOTAL (I) | 232 893.00 | 231 584.00 | | 232 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 007.00 | 89 326.00 | | 84 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 490.00 | 77 690.00 | | 135 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 823.00 | 59 149.00 | | 41 823.00 |
EA Autres dettes | 3 872.00 | 2 320.00 | | 3 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 096.00 | 235 728.00 | | 273 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 989.00 | 467 312.00 | | 505 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 888.00 | | 15 016.00 | 393 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 336.00 | 391 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 336.00 | 383 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 999.00 | | 15 016.00 | 385 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 747.00 | 12 437.00 | 17 335.00 | 345 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 747.00 | 12 437.00 | 17 335.00 | 345 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 232.00 | | 1 054.00 | 1 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232.00 | | 1 054.00 | 1 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232.00 | | 1 054.00 | 1 232.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 490.00 | 135 490.00 | | 135 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 80 336.00 | 80 336.00 | | 80 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 008.00 | 18 993.00 | 65 014.00 | 84 008.00 |
VI Groupe et associés | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 596.00 | 98 329.00 | 267.00 | 98 596.00 |
VW T.V.A. | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 097.00 | 200 839.00 | 72 257.00 | 273 097.00 |