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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 105 811.00 | 86 684.00 | 19 127.00 | 105 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 929.00 | 135 046.00 | 7 883.00 | 142 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 812.00 | 128 287.00 | 11 525.00 | 139 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 442.00 | 350 018.00 | 46 424.00 | 396 442.00 |
BT Marchandises | 257 498.00 | | 257 498.00 | 257 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 015.00 | | 67 015.00 | 67 015.00 |
BZ Autres créances | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CF Disponibilités | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 284.00 | | 375 284.00 | 375 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 726.00 | 350 018.00 | 421 709.00 | 771 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
DH Report à nouveau | 194 105.00 | 192 796.00 | | 194 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 345.00 | 1 309.00 | | 16 345.00 |
DL TOTAL (I) | 249 238.00 | 232 893.00 | | 249 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 014.00 | 84 007.00 | | 65 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | 7 243.00 | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 802.00 | 135 490.00 | | 61 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 339.00 | 41 823.00 | | 35 339.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | 3 872.00 | | 6 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 352.00 | 661.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 471.00 | 273 096.00 | | 172 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 709.00 | 505 989.00 | | 421 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 849.00 | 11 540.00 | 2 371.00 | 340 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 849.00 | 11 540.00 | 2 371.00 | 340 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 014.00 | 17 932.00 | 47 082.00 | 65 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 395.00 | 88 128.00 | 267.00 | 88 395.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 471.00 | 123 546.00 | 47 082.00 | 172 471.00 |