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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 105 811.00 | 94 171.00 | 11 641.00 | 105 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 976.00 | 135 385.00 | 9 591.00 | 144 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 741.00 | 135 130.00 | 15 611.00 | 150 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 418.00 | 364 686.00 | 44 732.00 | 409 418.00 |
BT Marchandises | 263 877.00 | | 263 877.00 | 263 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 273.00 | | 120 273.00 | 120 273.00 |
BZ Autres créances | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
CF Disponibilités | 171 433.00 | | 171 433.00 | 171 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 510.00 | | 591 510.00 | 591 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 929.00 | 364 686.00 | 636 243.00 | 1 000 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
DG Autres réserves | 199 672.00 | | | 199 672.00 |
DH Report à nouveau | | 210 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 731.00 | 32 222.00 | | 82 731.00 |
DL TOTAL (I) | 321 190.00 | 281 460.00 | | 321 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 932.00 | 156 036.00 | | 138 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 063.00 | 2 300.00 | | 18 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 785.00 | 94 231.00 | | 75 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 979.00 | 44 082.00 | | 73 979.00 |
EA Autres dettes | 8 293.00 | 5 667.00 | | 8 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 053.00 | 302 890.00 | | 315 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 243.00 | 584 350.00 | | 636 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 427.00 | | 15 564.00 | 398 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 572.00 | 409 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 572.00 | 401 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 537.00 | | 15 564.00 | 390 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 847.00 | 12 411.00 | 4 572.00 | 356 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 847.00 | 12 411.00 | 4 572.00 | 356 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 120 273.00 | 120 273.00 | | 120 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 932.00 | 36 845.00 | 102 087.00 | 138 932.00 |
VI Groupe et associés | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 468.00 | 156 201.00 | 267.00 | 156 468.00 |
VW T.V.A. | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 053.00 | 194 903.00 | 120 150.00 | 315 053.00 |