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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 105 811.00 | 90 427.00 | 15 384.00 | 105 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 904.00 | 135 987.00 | 8 917.00 | 144 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 822.00 | 130 433.00 | 9 389.00 | 139 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 427.00 | 356 847.00 | 41 579.00 | 398 427.00 |
BT Marchandises | 328 504.00 | | 328 504.00 | 328 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 873.00 | | 74 873.00 | 74 873.00 |
BZ Autres créances | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CF Disponibilités | 123 279.00 | | 123 279.00 | 123 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 770.00 | | 542 770.00 | 542 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 197.00 | 356 847.00 | 584 350.00 | 941 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
DH Report à nouveau | 210 450.00 | 194 105.00 | | 210 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 222.00 | 16 345.00 | | 32 222.00 |
DL TOTAL (I) | 281 460.00 | 249 238.00 | | 281 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 036.00 | 65 014.00 | | 156 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 1 843.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 231.00 | 61 802.00 | | 94 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 082.00 | 35 339.00 | | 44 082.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | 6 120.00 | | 5 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574.00 | 2 352.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 890.00 | 172 471.00 | | 302 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 350.00 | 421 709.00 | | 584 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 133.00 | | 1 296 133.00 | 1 296 133.00 |
FG Production vendue services | 287 788.00 | | 287 788.00 | 287 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 921.00 | | 1 583 921.00 | 1 583 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 690.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123.00 | 718.00 | | 2 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | 950.00 | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | -950.00 | | -1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 558.00 | 1 462 387.00 | | 1 604 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 336.00 | 1 446 042.00 | | 1 572 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 222.00 | 16 345.00 | | 32 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 442.00 | 6 845.00 | | 396 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 860.00 | 398 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 860.00 | 390 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 553.00 | 6 845.00 | | 388 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 018.00 | 11 690.00 | 4 860.00 | 350 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 018.00 | 11 690.00 | 4 860.00 | 350 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 231.00 | 94 231.00 | | 94 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 657.00 | 17 152.00 | 132 190.00 | 155 657.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 254.00 | 90 987.00 | 267.00 | 91 254.00 |
VW T.V.A. | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 511.00 | 164 006.00 | 132 190.00 | 302 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |