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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 800.00 | 43 061.00 | 23 739.00 | 66 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 692.00 | 44 524.00 | 31 168.00 | 75 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 387.00 | | 681 387.00 | 681 387.00 |
BZ Autres créances | 212 462.00 | 81 743.00 | 130 720.00 | 212 462.00 |
CF Disponibilités | 90 220.00 | | 90 220.00 | 90 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 013.00 | 81 743.00 | 924 271.00 | 1 006 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 706.00 | 126 267.00 | 955 439.00 | 1 081 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
DH Report à nouveau | -12 475.00 | -57 947.00 | | -12 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 780.00 | 45 471.00 | | -29 780.00 |
DL TOTAL (I) | 40 969.00 | 70 749.00 | | 40 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 667.00 | 416 437.00 | | 103 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 752.00 | 138 652.00 | | 152 752.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626 285.00 | 520 637.00 | | 626 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 469.00 | 1 077 492.00 | | 914 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 439.00 | 1 148 241.00 | | 955 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 469.00 | 1 077 492.00 | | 914 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 964.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 576 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 596 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 478.00 | |
GE Autres charges | | | 609 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 121.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 114 531.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 149.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 149.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | 114 382.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 515.00 | 1 299 834.00 | | 1 658 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 295.00 | 1 254 363.00 | | 1 688 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 780.00 | 45 471.00 | | -29 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 400.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 607.00 | 2 400.00 | | 2 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 353.00 | | | 73 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 461.00 | | | 64 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 046.00 | 8 478.00 | | 36 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 583.00 | 8 478.00 | | 34 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 667.00 | 103 667.00 | | 103 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 626 285.00 | 626 285.00 | | 626 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
UX Autres créances clients | 681 387.00 | | | 681 387.00 |
VP Divers | 212 462.00 | | | 212 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 752.00 | 152 752.00 | | 152 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 222.00 | 915 794.00 | 7 429.00 | 923 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 469.00 | 914 469.00 | | 914 469.00 |