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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 855.00 | 58 744.00 | 18 112.00 | 76 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 127.00 | 60 207.00 | 25 920.00 | 86 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 284.00 | | 1 366 284.00 | 1 366 284.00 |
BZ Autres créances | 178 058.00 | 81 743.00 | 96 315.00 | 178 058.00 |
CF Disponibilités | 122 679.00 | | 122 679.00 | 122 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 250.00 | 81 743.00 | 1 599 507.00 | 1 681 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 377.00 | 141 950.00 | 1 625 427.00 | 1 767 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
DH Report à nouveau | -50 098.00 | -42 255.00 | | -50 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 537.00 | -7 843.00 | | -11 537.00 |
DL TOTAL (I) | 21 589.00 | 33 127.00 | | 21 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 446.00 | 511 156.00 | | 560 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 288.00 | 197 225.00 | | 319 288.00 |
EA Autres dettes | | 1 766.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724 104.00 | 735 739.00 | | 724 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 838.00 | 1 445 886.00 | | 1 603 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 427.00 | 1 479 013.00 | | 1 625 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 838.00 | 1 445 886.00 | | 1 603 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 066.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 062 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 100 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 717.00 | |
GE Autres charges | | | 825 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | 19 763.00 | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 13.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 819.00 | 19 750.00 | | 1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 458.00 | 2 095 002.00 | | 2 226 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 995.00 | 2 102 845.00 | | 2 237 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 537.00 | -7 843.00 | | -11 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 436.00 | | 7 691.00 | 78 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 544.00 | | 7 311.00 | 69 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 429.00 | | 380.00 | 7 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 490.00 | 6 717.00 | | 53 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 026.00 | 6 717.00 | | 52 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 446.00 | 560 446.00 | | 560 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 724 104.00 | 724 104.00 | | 724 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 284.00 | 1 366 284.00 | | 1 366 284.00 |
VP Divers | 178 058.00 | 178 058.00 | | 178 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 288.00 | 319 288.00 | | 319 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 379.00 | 1 558 571.00 | 7 809.00 | 1 566 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 838.00 | 1 603 838.00 | | 1 603 838.00 |