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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 544.00 | 52 026.00 | 17 518.00 | 69 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 436.00 | 53 490.00 | 24 946.00 | 78 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 871.00 | | 1 249 871.00 | 1 249 871.00 |
BZ Autres créances | 204 203.00 | 81 743.00 | 122 461.00 | 204 203.00 |
CF Disponibilités | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 809.00 | 81 743.00 | 1 454 067.00 | 1 535 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 245.00 | 135 232.00 | 1 479 013.00 | 1 614 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
DH Report à nouveau | -42 255.00 | -12 475.00 | | -42 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 843.00 | -29 780.00 | | -7 843.00 |
DL TOTAL (I) | 33 127.00 | 40 969.00 | | 33 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 156.00 | 103 667.00 | | 511 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 225.00 | 152 752.00 | | 197 225.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735 739.00 | 626 285.00 | | 735 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 886.00 | 914 469.00 | | 1 445 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 013.00 | 955 439.00 | | 1 479 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 914 469.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 054.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 852 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 870 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 965.00 | |
GE Autres charges | | | 787 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 763.00 | 61.00 | | 19 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 763.00 | 61.00 | | 19 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 274.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 274.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 750.00 | -213.00 | | 19 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 002.00 | 1 658 515.00 | | 2 095 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 845.00 | 1 688 295.00 | | 2 102 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 843.00 | -29 780.00 | | -7 843.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 692.00 | | 2 744.00 | 75 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 800.00 | | 2 744.00 | 66 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 524.00 | 8 965.00 | | 44 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 061.00 | 8 965.00 | | 43 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 871.00 | 1 249 871.00 | | 1 249 871.00 |
VP Divers | 204 203.00 | 204 203.00 | | 204 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 397.00 | 1 489 969.00 | 7 429.00 | 1 497 397.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |