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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 839.00 | 14 192.00 | 21 647.00 | 35 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 067.00 | 14 192.00 | 21 875.00 | 36 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275 345.00 | | 2 275 345.00 | 2 275 345.00 |
BZ Autres créances | 1 183 725.00 | 81 743.00 | 1 101 982.00 | 1 183 725.00 |
CF Disponibilités | 84 851.00 | | 84 851.00 | 84 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 293.00 | | 50 293.00 | 50 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 213.00 | 81 743.00 | 3 512 471.00 | 3 594 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 281.00 | 95 934.00 | 3 534 346.00 | 3 630 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 743.00 | | | 81 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
DH Report à nouveau | -52 600.00 | -61 635.00 | | -52 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 559.00 | 9 035.00 | | 287 559.00 |
DL TOTAL (I) | 318 184.00 | 30 624.00 | | 318 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 814.00 | 367 185.00 | | 1 047 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 073.00 | 416 064.00 | | 720 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 448 276.00 | 838 116.00 | | 1 448 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 163.00 | 1 621 366.00 | | 3 216 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 346.00 | 1 651 990.00 | | 3 534 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 163.00 | 1 621 366.00 | | 3 216 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 255.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 871 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 920 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 101.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 57.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 238.00 | 57.00 | | 11 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 238.00 | 44.00 | | -7 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 905.00 | 2 766 657.00 | | 3 931 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 346.00 | 2 757 622.00 | | 3 644 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 559.00 | 9 035.00 | | 287 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 947.00 | | 18 098.00 | 94 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 580.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 978.00 | 36 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 464.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 934.00 | 35 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 675.00 | | 18 098.00 | 85 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 797.00 | 13 065.00 | 65 671.00 | 66 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 334.00 | 13 065.00 | 64 207.00 | 65 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 814.00 | 1 047 814.00 | | 1 047 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 073.00 | 720 073.00 | | 720 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 448 276.00 | 1 448 276.00 | | 1 448 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 275 345.00 | 2 275 345.00 | | 2 275 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 725.00 | 1 101 982.00 | 81 743.00 | 1 183 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 509 591.00 | 3 427 620.00 | 81 971.00 | 3 509 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 163.00 | 3 216 163.00 | | 3 216 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |