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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 675.00 | 65 334.00 | 20 341.00 | 85 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 947.00 | 66 797.00 | 28 150.00 | 94 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 050.00 | | 1 399 050.00 | 1 399 050.00 |
BZ Autres créances | 213 937.00 | 81 743.00 | 132 195.00 | 213 937.00 |
CF Disponibilités | 79 760.00 | | 79 760.00 | 79 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 583.00 | 81 743.00 | 1 623 840.00 | 1 705 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 530.00 | 148 540.00 | 1 651 990.00 | 1 800 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
DH Report à nouveau | -61 635.00 | -50 098.00 | | -61 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 035.00 | -11 537.00 | | 9 035.00 |
DL TOTAL (I) | 30 624.00 | 21 589.00 | | 30 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 185.00 | 560 446.00 | | 367 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 064.00 | 319 288.00 | | 416 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 838 116.00 | 724 104.00 | | 838 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 366.00 | 1 603 838.00 | | 1 621 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 990.00 | 1 625 427.00 | | 1 651 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 603 838.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 310.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 755 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 758 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 1 862.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 43.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | 1 819.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 657.00 | 2 226 458.00 | | 2 766 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 622.00 | 2 237 995.00 | | 2 757 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 035.00 | -11 537.00 | | 9 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 127.00 | | 8 820.00 | 86 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 855.00 | | 8 820.00 | 76 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 207.00 | 6 590.00 | | 60 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 744.00 | 6 590.00 | | 58 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 185.00 | 367 185.00 | | 367 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 064.00 | 416 064.00 | | 416 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 838 116.00 | 838 116.00 | | 838 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 050.00 | 1 399 050.00 | | 1 399 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 937.00 | 213 937.00 | | 213 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 632.00 | 1 625 823.00 | 7 809.00 | 1 633 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 366.00 | 1 621 366.00 | | 1 621 366.00 |