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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 159 822 372.00 | | 159 822 372.00 | 159 822 372.00 |
AP Constructions | 158 009 675.00 | 138 243 619.00 | 19 766 056.00 | 158 009 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 765 616.00 | | 765 616.00 | 765 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 630 912.00 | 138 243 619.00 | 180 387 293.00 | 318 630 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 429.00 | 37 031.00 | 308 397.00 | 345 429.00 |
BZ Autres créances | 3 608 649.00 | | 3 608 649.00 | 3 608 649.00 |
CF Disponibilités | 2 672 727.00 | | 2 672 727.00 | 2 672 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 122.00 | | 190 122.00 | 190 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 816 926.00 | 37 031.00 | 6 779 894.00 | 6 816 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 447 837.00 | 138 280 650.00 | 187 167 187.00 | 325 447 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 039.00 | -4 414 133.00 | | -1 010 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 166.00 | 3 404 094.00 | | -502 166.00 |
DK Provisions réglementées | 1 959 280.00 | 2 086 875.00 | | 1 959 280.00 |
DL TOTAL (I) | 607 075.00 | 1 236 836.00 | | 607 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 674 441.00 | 3 917 275.00 | | 3 674 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 674 441.00 | 3 917 275.00 | | 3 674 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 466 985.00 | 177 198 915.00 | | 181 466 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 484.00 | | | 1 067 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 202.00 | 99 450.00 | | 351 202.00 |
EA Autres dettes | | 434 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 885 671.00 | 177 732 892.00 | | 182 885 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 167 187.00 | 182 887 003.00 | | 187 167 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 914.00 | 176 169 386.00 | | 4 082 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 561 831.00 | | 2 561 831.00 | 2 561 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 831.00 | | 2 561 831.00 | 2 561 831.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 428.00 | 1 488 801.00 | | 370 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 428.00 | 1 488 801.00 | | 370 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 428.00 | 1 443 464.00 | | 370 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 218.00 | 2 268 565.00 | | 292 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 260.00 | 12 736 669.00 | | 2 932 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 426.00 | 9 332 574.00 | | 3 434 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 166.00 | 3 404 094.00 | | -502 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 534 168.00 | | 96 744.00 | 318 534 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 630 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 597 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 500 919.00 | | 96 744.00 | 318 500 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 999 009.00 | 1 244 610.00 | | 136 999 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 999 009.00 | 1 244 610.00 | | 136 999 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 086 875.00 | | 127 594.00 | 2 086 875.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 917 275.00 | | 242 834.00 | 3 917 275.00 |
6T Sur comptes clients | | 37 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 004 150.00 | 37 031.00 | 370 428.00 | 6 004 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 031.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 370 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 878 479.00 | 976 011.00 | | 179 878 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 484.00 | 1 067 484.00 | | 1 067 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 953.00 | 115 953.00 | | 115 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
UX Autres créances clients | 345 429.00 | | | 345 429.00 |
VB T. V. A. | 159 848.00 | | | 159 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 588 506.00 | 1 588 506.00 | | 1 588 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 650 180.00 | | | 178 650 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 635 409.00 | | | 175 635 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 905.00 | 150 905.00 | | 150 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448 801.00 | | | 3 448 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 122.00 | | | 190 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 177 448.00 | 4 177 448.00 | | 4 177 448.00 |
VW T.V.A. | 84 344.00 | 84 344.00 | | 84 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 885 671.00 | 3 983 203.00 | | 182 885 671.00 |