| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
AN Terrains | 118 800 000.00 | | 118 800 000.00 | 118 800 000.00 |
AP Constructions | 303 094 562.00 | 174 429 368.00 | 128 665 194.00 | 303 094 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 987.00 | | 174 987.00 | 174 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 159 158.00 | 174 485 728.00 | 247 673 430.00 | 422 159 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 433.00 | 46 553.00 | 149 880.00 | 196 433.00 |
BZ Autres créances | 525 180.00 | | 525 180.00 | 525 180.00 |
CF Disponibilités | 1 719 769.00 | | 1 719 769.00 | 1 719 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 168.00 | 46 553.00 | 2 427 615.00 | 2 474 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 633 326.00 | 174 532 281.00 | 250 101 045.00 | 424 633 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 81 229 242.00 | 81 229 242.00 | | 81 229 242.00 |
DH Report à nouveau | -15 341 742.00 | -7 733 582.00 | | -15 341 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 916 575.00 | -7 608 160.00 | | -7 916 575.00 |
DL TOTAL (I) | 58 130 925.00 | 66 047 500.00 | | 58 130 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 099 110.00 | 187 357 193.00 | | 191 099 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 870.00 | 1 340 909.00 | | 714 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 049.00 | 5 683 064.00 | | 7 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 206.00 | | | 132 206.00 |
EA Autres dettes | 16 885.00 | 139 879.00 | | 16 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 970 120.00 | 194 521 046.00 | | 191 970 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 101 045.00 | 260 568 546.00 | | 250 101 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 620 399.00 | 185 942 988.00 | | 189 620 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 099 110.00 | | | 191 099 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 139 313.00 | | 10 139 313.00 | 10 139 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 139 313.00 | | 10 139 313.00 | 10 139 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 139 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 650 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 553.00 | |
GE Autres charges | | | 94 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 339 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 200 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 724 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 724 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 724 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 924 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 012.00 | | | -8 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 139 316.00 | 10 428 673.00 | | 10 139 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 055 891.00 | 18 036 833.00 | | 18 055 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 916 575.00 | -7 608 160.00 | | -7 916 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 835 554.00 | 9 650 174.00 | | 164 835 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 779 194.00 | 9 650 174.00 | | 164 779 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 553.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 099 110.00 | 1 478 711.00 | 189 620 399.00 | 191 099 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 870.00 | 714 870.00 | | 714 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 206.00 | 132 206.00 | | 132 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
UX Autres créances clients | 196 433.00 | 196 433.00 | | 196 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 394 753.00 | | | 5 394 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 644 260.00 | | | 1 644 260.00 |
VP Divers | 525 180.00 | 525 180.00 | | 525 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 648.00 | 754 399.00 | 33 249.00 | 787 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 970 120.00 | 2 349 721.00 | 189 620 399.00 | 191 970 120.00 |