| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
AN Terrains | 118 800 000.00 | | 118 800 000.00 | 118 800 000.00 |
AP Constructions | 303 094 562.00 | 164 779 194.00 | 138 315 368.00 | 303 094 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 984 171.00 | 164 835 554.00 | 257 148 617.00 | 421 984 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 634.00 | | 601 634.00 | 601 634.00 |
BZ Autres créances | 1 033 816.00 | | 1 033 816.00 | 1 033 816.00 |
CF Disponibilités | 1 721 682.00 | | 1 721 682.00 | 1 721 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 797.00 | | 62 797.00 | 62 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 929.00 | | 3 419 929.00 | 3 419 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 404 100.00 | 164 835 554.00 | 260 568 546.00 | 425 404 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 81 229 242.00 | 81 229 242.00 | | 81 229 242.00 |
DH Report à nouveau | -7 733 582.00 | -1 145 075.00 | | -7 733 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 608 160.00 | -6 588 508.00 | | -7 608 160.00 |
DL TOTAL (I) | 66 047 500.00 | 73 655 659.00 | | 66 047 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 357 193.00 | 186 620 915.00 | | 187 357 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 909.00 | 2 008 204.00 | | 1 340 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 683 064.00 | 11 770 996.00 | | 5 683 064.00 |
EA Autres dettes | 139 879.00 | 2 989.00 | | 139 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 452 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 521 046.00 | 202 855 333.00 | | 194 521 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 568 546.00 | 276 510 992.00 | | 260 568 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 578 058.00 | 14 903 667.00 | | 8 578 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 357 193.00 | | | 187 357 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -73 358.00 | | -73 358.00 | -73 358.00 |
FG Production vendue services | 10 483 220.00 | | 10 483 220.00 | 10 483 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 409 862.00 | | 10 409 862.00 | 10 409 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 428 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 662 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 426 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 997 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 610 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 610 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 610 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 608 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 428 673.00 | 10 946 635.00 | | 10 428 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 036 833.00 | 17 535 143.00 | | 18 036 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 608 160.00 | -6 588 508.00 | | -7 608 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 984 171.00 | | | 421 984 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 984 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 894 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 894 562.00 | | | 421 894 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 173 035.00 | 9 662 519.00 | 164 835 554.00 | 155 173 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 713.00 | 8 647.00 | 56 360.00 | 47 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 125 322.00 | 9 653 872.00 | 164 779 194.00 | 155 125 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 909.00 | 1 340 909.00 | | 1 340 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 683 064.00 | 5 683 064.00 | | 5 683 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 879.00 | 139 879.00 | | 139 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
UX Autres créances clients | 601 634.00 | 601 634.00 | | 601 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 357 193.00 | 1 414 205.00 | 185 942 988.00 | 187 357 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 816.00 | 1 033 816.00 | | 1 033 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 496.00 | 1 698 247.00 | 33 249.00 | 1 731 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 521 046.00 | 8 578 058.00 | 185 942 988.00 | 194 521 046.00 |