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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 360.00 | 47 713.00 | 8 647.00 | 56 360.00 |
AN Terrains | 118 800 000.00 | | 118 800 000.00 | 118 800 000.00 |
AP Constructions | 303 094 562.00 | 155 125 322.00 | 147 969 240.00 | 303 094 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 984 171.00 | 155 173 035.00 | 266 811 136.00 | 421 984 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 386 947.00 | 13 765.00 | 4 373 182.00 | 4 386 947.00 |
BZ Autres créances | 960 138.00 | | 960 138.00 | 960 138.00 |
CF Disponibilités | 4 320 432.00 | | 4 320 432.00 | 4 320 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 713 622.00 | 13 765.00 | 9 699 857.00 | 9 713 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 697 792.00 | 155 186 800.00 | 276 510 992.00 | 431 697 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 81 229 242.00 | 81 229 242.00 | | 81 229 242.00 |
DH Report à nouveau | -1 145 075.00 | -1 512 205.00 | | -1 145 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 588 508.00 | 367 131.00 | | -6 588 508.00 |
DL TOTAL (I) | 73 655 659.00 | 80 244 167.00 | | 73 655 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 620 915.00 | 182 393 927.00 | | 186 620 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 204.00 | 1 270 667.00 | | 2 008 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 770 996.00 | 16 713 594.00 | | 11 770 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 702.00 | | |
EA Autres dettes | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 452 229.00 | | | 2 452 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 855 333.00 | 200 424 891.00 | | 202 855 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 510 992.00 | 280 669 058.00 | | 276 510 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 903 667.00 | 8 419 046.00 | | 14 903 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 620 915.00 | | | 186 620 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 930 992.00 | | 10 930 992.00 | 10 930 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 930 992.00 | | 10 930 992.00 | 10 930 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 946 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 664 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 765.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 986 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 040 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 540 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 540 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 580 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 633 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 633 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 749.00 | 5 633 721.00 | | -7 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 946 635.00 | 13 517 734.00 | | 10 946 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 535 143.00 | 13 150 603.00 | | 17 535 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 588 508.00 | 367 131.00 | | -6 588 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 921 246.00 | | 62 925.00 | 421 921 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 984 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 894 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 887 997.00 | | 6 565.00 | 421 887 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 508 745.00 | 9 664 290.00 | | 145 508 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 508 745.00 | 9 616 577.00 | | 145 508 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 426.00 | 13 765.00 | 15 426.00 | 15 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 426.00 | 13 765.00 | 15 426.00 | 15 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 426.00 | 13 765.00 | 15 426.00 | 15 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 765.00 | 15 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 620 915.00 | 4 173 427.00 | 243 713.00 | 186 620 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 204.00 | 2 008 204.00 | | 2 008 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 770 996.00 | 6 266 818.00 | 5 504 179.00 | 11 770 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 452 229.00 | 2 452 229.00 | | 2 452 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
UX Autres créances clients | 4 386 947.00 | 4 386 947.00 | | 4 386 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 138.00 | 960 138.00 | | 960 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 426 439.00 | 5 393 189.00 | 33 249.00 | 5 426 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 855 333.00 | 14 903 667.00 | 5 747 892.00 | 202 855 333.00 |