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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
AN Terrains | 118 800 000.00 | | 118 800 000.00 | 118 800 000.00 |
AP Constructions | 303 094 562.00 | 184 079 541.00 | 119 015 021.00 | 303 094 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 528 445.00 | | 3 528 445.00 | 3 528 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 512 616.00 | 184 135 901.00 | 241 376 714.00 | 425 512 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 073.00 | 41 280.00 | 186 792.00 | 228 073.00 |
BZ Autres créances | 2 138 856.00 | | 2 138 856.00 | 2 138 856.00 |
CF Disponibilités | 4 743 970.00 | | 4 743 970.00 | 4 743 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 531.00 | | 107 531.00 | 107 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 218 430.00 | 41 280.00 | 7 177 149.00 | 7 218 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 731 045.00 | 184 177 182.00 | 248 553 864.00 | 432 731 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 81 229 242.00 | 81 229 242.00 | | 81 229 242.00 |
DH Report à nouveau | -23 258 317.00 | -15 341 742.00 | | -23 258 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 159 759.00 | -7 916 575.00 | | -8 159 759.00 |
DL TOTAL (I) | 49 971 167.00 | 58 130 925.00 | | 49 971 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 078 761.00 | 191 099 110.00 | | 197 078 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 074.00 | 714 870.00 | | 596 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 110.00 | 7 049.00 | | 17 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 872 938.00 | 132 206.00 | | 872 938.00 |
EA Autres dettes | 17 446.00 | 16 885.00 | | 17 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 582 697.00 | 191 970 120.00 | | 198 582 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 553 864.00 | 250 101 045.00 | | 248 553 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 447 742.00 | 189 620 399.00 | | 195 447 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 078 761.00 | | | 197 078 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 051 688.00 | | 10 051 688.00 | 10 051 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 051 688.00 | | 10 051 688.00 | 10 051 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 056 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 650 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 293 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 236 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 924 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 924 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 923 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 159 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 057 632.00 | 10 139 316.00 | | 10 057 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 217 391.00 | 18 055 891.00 | | 18 217 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 159 759.00 | -7 916 575.00 | | -8 159 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 159 158.00 | | 3 353 458.00 | 422 159 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 512 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 423 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 069 549.00 | | 3 353 458.00 | 422 069 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 485 728.00 | 9 650 174.00 | | 174 485 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 429 368.00 | 9 650 174.00 | | 174 429 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 553.00 | | 5 273.00 | 46 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 553.00 | | 5 273.00 | 46 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 553.00 | | 5 273.00 | 46 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 078 761.00 | 1 631 018.00 | 195 447 742.00 | 197 078 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 074.00 | 596 074.00 | | 596 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 872 938.00 | 872 938.00 | | 872 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
UX Autres créances clients | 228 073.00 | 228 073.00 | | 228 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 873 474.00 | | | 7 873 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138 856.00 | 2 138 856.00 | | 2 138 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 531.00 | 107 531.00 | | 107 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 709.00 | 2 474 460.00 | 33 249.00 | 2 507 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 582 697.00 | 3 134 955.00 | 195 447 742.00 | 198 582 697.00 |