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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 732 064.00 | 920 341.00 | 2 811 723.00 | 3 732 064.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583 138.00 | 1 963 005.00 | 620 133.00 | 2 583 138.00 |
AH Fonds commercial | 82 627.00 | | 82 627.00 | 82 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 580.00 | 300 502.00 | 75 078.00 | 375 580.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 254 581.00 | | 254 581.00 | 254 581.00 |
AN Terrains | 11 203.00 | 1 240.00 | 9 963.00 | 11 203.00 |
AP Constructions | 1 098 038.00 | 1 015 009.00 | 83 029.00 | 1 098 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 843 564.00 | 10 628 964.00 | 3 214 600.00 | 13 843 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 982 392.00 | 3 178 262.00 | 1 804 130.00 | 4 982 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 904.00 | | 148 904.00 | 148 904.00 |
AX Avances et acomptes | 111 449.00 | | 111 449.00 | 111 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 313 312.00 | | 313 312.00 | 313 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 171 080.00 | | 8 171 080.00 | 8 171 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 383 667.00 | 195 803.00 | 11 187 864.00 | 11 383 667.00 |
BN En cours de production de biens | 853 194.00 | | 853 194.00 | 853 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 103 212.00 | 153 968.00 | 2 949 244.00 | 3 103 212.00 |
BT Marchandises | 15 340 073.00 | 349 771.00 | 14 990 302.00 | 15 340 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443 352.00 | | 443 352.00 | 443 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 044 549.00 | 52 318.00 | 15 992 231.00 | 16 044 549.00 |
BZ Autres créances | 83 863.00 | | 83 863.00 | 83 863.00 |
CF Disponibilités | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 235.00 | | 339 235.00 | 339 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 772.00 | | 109 772.00 | 109 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 280 852.00 | | 8 280 852.00 | 8 280 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 354 819.00 | | | 354 819.00 |
CU Autres participations | 8 171 080.00 | | 8 171 080.00 | 8 171 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 906 706.00 | 647 331.00 | 2 259 375.00 | 2 906 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 600.00 | 600 600.00 | | 600 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DG Autres réserves | 6 883 005.00 | 6 666 983.00 | | 6 883 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 395.00 | 216 022.00 | | -32 395.00 |
DL TOTAL (I) | 7 511 270.00 | 7 543 665.00 | | 7 511 270.00 |
DP Provisions pour risques | 55 838.00 | 227 845.00 | | 55 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 577 132.00 | 1 524 485.00 | | 1 577 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 634 506.00 | 1 753 945.00 | | 1 634 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 845.00 | 1 369 306.00 | | 763 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 992.00 | 2 328 985.00 | | 1 098 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 4 300.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 836 533.00 | 3 957 789.00 | | 3 836 533.00 |
EA Autres dettes | 695 353.00 | 428 763.00 | | 695 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 582.00 | 1 373 606.00 | | 769 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 280 852.00 | 8 917 271.00 | | 8 280 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 282.00 | 327 981.00 | | 79 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | | | 577.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -160 766.00 | -144 634.00 | | -160 766.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 803 568.00 | 6 697 993.00 | | 6 803 568.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -20 078.00 | -21 303.00 | | -20 078.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 783 490.00 | 6 676 690.00 | | 6 783 490.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 536.00 | 1 615.00 | | 1 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 872 885.00 | |
FM Production stockée | | | -271 193.00 | |
FN Production immobilisée | | | 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 616 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 010 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 235 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 724 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 17 247 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 939 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 050.00 | 236 997.00 | | 302 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 777.00 | 325 084.00 | | 567 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 727.00 | -88 087.00 | | -265 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 776.00 | -32 883.00 | | 99 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 235 560.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 395.00 | 19 538.00 | | 32 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 395.00 | 216 022.00 | | -32 395.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 39 677.00 | -546 703.00 | | 39 677.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 124 739.00 | 124 739.00 | | 124 739.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -56 105.00 | -41 199.00 | | -56 105.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -180 844.00 | -165 938.00 | | -180 844.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -20 078.00 | -21 303.00 | | -20 078.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -160 766.00 | -144 635.00 | | -160 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 171 080.00 | | | 8 171 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 171 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 171 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 171 080.00 | | | 8 171 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 845.00 | 73 545.00 | 690 300.00 | 763 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VP Divers | 83 863.00 | | | 83 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 582.00 | 79 282.00 | 690 300.00 | 769 582.00 |