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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 152 291.00 | 1 270 961.00 | 2 881 330.00 | 4 152 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 256 345.00 | 5 400 140.00 | 2 856 205.00 | 8 256 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 432 273.00 | 19 019 822.00 | 3 412 452.00 | 22 432 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 220.00 | | 353 220.00 | 353 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 194 129.00 | 25 690 923.00 | 9 503 207.00 | 35 194 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 292 130.00 | 706 954.00 | 20 585 175.00 | 21 292 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 850 340.00 | 307 703.00 | 11 542 637.00 | 11 850 340.00 |
BZ Autres créances | 7 369 703.00 | | 7 369 703.00 | 7 369 703.00 |
CF Disponibilités | 7 493 082.00 | | 7 493 082.00 | 7 493 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 005 255.00 | 1 014 657.00 | 46 990 597.00 | 48 005 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 199 385.00 | 26 705 580.00 | 56 493 805.00 | 83 199 385.00 |
CU Autres participations | 15 471 080.00 | | 15 471 080.00 | 15 471 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 755.00 | 600 600.00 | | 678 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 587.00 | | | 144 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DG Autres réserves | 2 509 293.00 | 6 109 470.00 | | 2 509 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 935.00 | -14 871.00 | | -67 935.00 |
DL TOTAL (I) | 438 912.00 | 3 221 528.00 | | 438 912.00 |
DP Provisions pour risques | 1 865 781.00 | 2 165 677.00 | | 1 865 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 886 979.00 | 2 189 557.00 | | 1 886 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 174 243.00 | 20 287 601.00 | | 33 174 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 599 403.00 | 9 648 923.00 | | 6 599 403.00 |
EA Autres dettes | 10 902 307.00 | 12 416 201.00 | | 10 902 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 675 953.00 | 42 352 725.00 | | 50 675 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 493 805.00 | 51 448 667.00 | | 56 493 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 860.00 | 5 580.00 | | 10 860.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 893 723.00 | -3 488 542.00 | | -2 893 723.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 491 960.00 | 3 684 856.00 | | 3 491 960.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 491 960.00 | 3 684 856.00 | | 3 491 960.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 21 198.00 | 23 880.00 | | 21 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 144 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 144 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 443 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 588 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 620 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 930 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 166 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 981 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 806 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 218 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 432.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 184 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 402 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 498.00 | 416 840.00 | | 241 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 498.00 | 416 840.00 | | 241 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 498.00 | -416 840.00 | | -241 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 986.00 | -302 673.00 | | 450 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 935.00 | 14 871.00 | | 67 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 935.00 | -14 871.00 | | -67 935.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -112 940.00 | -112 941.00 | | -112 940.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 192 873.00 | -5 432 565.00 | | -3 192 873.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 305 813.00 | -5 545 506.00 | | -3 305 813.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 412 090.00 | 2 056 964.00 | | 412 090.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 893 723.00 | -3 485 542.00 | | -2 893 723.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 171 080.00 | | 7 300 000.00 | 8 171 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 471 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 471 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 171 080.00 | | 7 300 000.00 | 8 171 080.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 983 538.00 | 300.00 | 7 983 238.00 | 7 983 538.00 |
UX Autres créances clients | 149 686.00 | 149 686.00 | | 149 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 686.00 | 149 686.00 | | 149 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 994 098.00 | 10 860.00 | 7 983 238.00 | 7 994 098.00 |