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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 732 064.00 | 1 158 021.00 | 2 574 043.00 | 3 732 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 369 392.00 | 4 523 556.00 | 2 845 836.00 | 7 369 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 869 874.00 | 17 722 881.00 | 5 146 993.00 | 22 869 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442 619.00 | | 442 619.00 | 442 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 171 080.00 | | 8 171 080.00 | 8 171 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 889 973.00 | 497 329.00 | 19 392 644.00 | 19 889 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 528 762.00 | 316 496.00 | 11 212 266.00 | 11 528 762.00 |
BZ Autres créances | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CF Disponibilités | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 195 032.00 | | 8 195 032.00 | 8 195 032.00 |
CU Autres participations | 8 171 080.00 | | 8 171 080.00 | 8 171 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 600.00 | 600 600.00 | | 600 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DG Autres réserves | 6 830 893.00 | 6 850 610.00 | | 6 830 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 871.00 | -19 717.00 | | -14 871.00 |
DL TOTAL (I) | 7 476 682.00 | 7 491 553.00 | | 7 476 682.00 |
DP Provisions pour risques | 2 165 677.00 | 1 555 181.00 | | 2 165 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 189 557.00 | 1 556 759.00 | | 2 189 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 070.00 | 705 480.00 | | 713 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 4 400.00 | | 5 280.00 |
EA Autres dettes | 12 416 201.00 | 8 049 011.00 | | 12 416 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 350.00 | 709 880.00 | | 718 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 195 032.00 | 8 201 433.00 | | 8 195 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 580.00 | 4 700.00 | | 5 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 713 070.00 | | | 713 070.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 488 542.00 | -2 235 523.00 | | -3 488 542.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 684 856.00 | 5 695 778.00 | | 3 684 856.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 684 856.00 | 5 695 778.00 | | 3 684 856.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 23 880.00 | 1 578.00 | | 23 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 956 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 956 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 580 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 462 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 24 335 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 150 370.00 | |
GE Autres charges | | | 14 911 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -416 840.00 | -228 210.00 | | -416 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 673.00 | 656 041.00 | | -302 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 871.00 | 19 717.00 | | 14 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 871.00 | -19 717.00 | | -14 871.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -112 941.00 | -124 739.00 | | -112 941.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -5 432 565.00 | -3 402 601.00 | | -5 432 565.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 545 506.00 | -3 527 340.00 | | -5 545 506.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 056 964.00 | 1 291 816.00 | | 2 056 964.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 488 542.00 | -2 235 523.00 | | -3 488 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 171 080.00 | | | 8 171 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 171 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 171 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 171 080.00 | | | 8 171 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VI Groupe et associés | 712 770.00 | | 712 770.00 | 712 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 350.00 | 5 580.00 | 712 770.00 | 718 350.00 |