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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 768 390.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 618 220.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 592 498.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 347 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 326 240.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 277 442.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 181 508.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 279 110.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 364 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 45 102 235.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 54 428 474.00 | |
CU Autres participations | 15 471 080.00 | | 15 471 080.00 | 15 471 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 755.00 | 678 755.00 | | 678 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 587.00 | 144 587.00 | | 144 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DG Autres réserves | -401 673.00 | 2 509 293.00 | | -401 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 148.00 | -67 935.00 | | -103 148.00 |
DL TOTAL (I) | 421 669.00 | 438 912.00 | | 421 669.00 |
DO TOTAL (II) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 470 361.00 | 1 865 781.00 | | 1 470 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 470 361.00 | 1 886 979.00 | | 1 470 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 831 810.00 | 33 174 243.00 | | 29 831 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 867 328.00 | 6 599 403.00 | | 7 867 328.00 |
EA Autres dettes | 10 017 173.00 | 10 902 307.00 | | 10 017 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 716 311.00 | 50 675 953.00 | | 47 716 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 428 474.00 | 56 493 805.00 | | 54 428 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 480.00 | 10 860.00 | | 22 480.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | -2 893 723.00 | | |
P3 TOTAL PASSIF | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 020 133.00 | 3 491 960.00 | | 4 020 133.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 020 133.00 | 3 491 960.00 | | 4 020 133.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 21 198.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 351 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 351 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 099 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 253 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 640 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 471 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 544 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 923 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 705.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 878 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 576.00 | 241 499.00 | | 18 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 576.00 | 241 499.00 | | 18 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 576.00 | -241 499.00 | | -18 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 931.00 | 450 986.00 | | 90 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 148.00 | 67 935.00 | | 103 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 148.00 | -67 935.00 | | -103 148.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 369 845.00 | -3 305 814.00 | | 369 845.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 369 845.00 | -3 305 814.00 | | 369 845.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -73 854.00 | 412 090.00 | | -73 854.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 295 992.00 | -2 893 723.00 | | 295 992.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 471 080.00 | | | 15 471 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 471 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 471 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 471 080.00 | | | 15 471 080.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 071 243.00 | 300.00 | 8 070 943.00 | 8 071 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 686.00 | 149 686.00 | | 149 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 686.00 | 149 686.00 | | 149 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 093 423.00 | 22 480.00 | 8 070 943.00 | 8 093 423.00 |