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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 732 064.00 | 1 045 080.00 | 2 686 984.00 | 3 732 064.00 |
AN Terrains | 11 203.00 | 1 720.00 | 9 483.00 | 11 203.00 |
AP Constructions | 1 100 901.00 | 1 025 599.00 | 75 302.00 | 1 100 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 176 053.00 | 11 568 732.00 | 3 607 321.00 | 15 176 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 416 092.00 | 16 027 201.00 | 5 388 891.00 | 21 416 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 798 529.00 | | 798 529.00 | 798 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 171 080.00 | | 8 171 080.00 | 8 171 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 147 346.00 | 216 466.00 | 12 930 880.00 | 13 147 346.00 |
BN En cours de production de biens | 998 978.00 | | 998 978.00 | 998 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 987 353.00 | 152 697.00 | 3 834 656.00 | 3 987 353.00 |
BT Marchandises | 18 133 677.00 | 369 163.00 | 17 764 514.00 | 18 133 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 823 819.00 | 485 188.00 | 12 338 631.00 | 12 823 819.00 |
BZ Autres créances | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CF Disponibilités | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 201 433.00 | | 8 201 433.00 | 8 201 433.00 |
CU Autres participations | 8 171 080.00 | | 8 171 080.00 | 8 171 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 600.00 | 600 600.00 | | 600 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 220 029.00 | 8 649 856.00 | | 8 220 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DG Autres réserves | 6 850 610.00 | 6 883 005.00 | | 6 850 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 717.00 | -32 395.00 | | -19 717.00 |
DL TOTAL (I) | 7 491 553.00 | 7 511 270.00 | | 7 491 553.00 |
DP Provisions pour risques | 39 393.00 | 55 838.00 | | 39 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 515 788.00 | 1 577 132.00 | | 1 515 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 555 181.00 | 1 632 970.00 | | 1 555 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 577.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 480.00 | 763 845.00 | | 705 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 137 467.00 | 1 098 992.00 | | 2 137 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 5 160.00 | | 4 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 936 005.00 | 3 836 533.00 | | 3 936 005.00 |
EA Autres dettes | 1 942 637.00 | 695 353.00 | | 1 942 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 880.00 | 769 582.00 | | 709 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 201 433.00 | 8 280 852.00 | | 8 201 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 700.00 | 79 282.00 | | 4 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 577.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 235 523.00 | -160 766.00 | | -2 235 523.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 987 594.00 | 6 803 568.00 | | 6 987 594.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1 291 816.00 | -20 078.00 | | -1 291 816.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 695 778.00 | 6 783 490.00 | | 5 695 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 804 600.00 | |
FM Production stockée | | | 880 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 734 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 378 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 157 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 795 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 992 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 103 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 415 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 677 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 338.00 | |
GE Autres charges | | | 289 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 866.00 | 567 777.00 | | 283 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 210.00 | -265 727.00 | | -228 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 850.00 | 99 776.00 | | 303 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 717.00 | 32 395.00 | | 19 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 717.00 | -32 395.00 | | -19 717.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -959 891.00 | 39 677.00 | | -959 891.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 402 600.00 | -56 105.00 | | -3 402 600.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 527 339.00 | -180 844.00 | | -3 527 339.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 291 816.00 | -20 078.00 | | -1 291 816.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 235 523.00 | -160 766.00 | | -2 235 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 171 080.00 | | | 8 171 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 171 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 171 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 171 080.00 | | | 8 171 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 480.00 | 300.00 | 705 180.00 | 705 480.00 |
VP Divers | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 880.00 | 4 700.00 | 705 180.00 | 709 880.00 |