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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
AN Terrains | 221 983.00 | 168 313.00 | 53 670.00 | 221 983.00 |
AP Constructions | 2 180 032.00 | 2 112 232.00 | 67 800.00 | 2 180 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 443.00 | 707 954.00 | 36 490.00 | 744 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 395.00 | 808 792.00 | 20 603.00 | 829 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 716.00 | | 83 716.00 | 83 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 253 499.00 | 3 810 854.00 | 442 646.00 | 4 253 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BT Marchandises | 772 761.00 | | 772 761.00 | 772 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 071.00 | 2 658.00 | 157 413.00 | 160 071.00 |
BZ Autres créances | 199 928.00 | 12 123.00 | 187 805.00 | 199 928.00 |
CF Disponibilités | 1 148 570.00 | | 1 148 570.00 | 1 148 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 930.00 | 14 781.00 | 2 297 148.00 | 2 311 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 429.00 | 3 825 635.00 | 2 739 794.00 | 6 565 429.00 |
CU Autres participations | 108 368.00 | | 108 368.00 | 108 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 071.00 | 425 553.00 | | 115 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 931.00 | 29 518.00 | | 606 931.00 |
DL TOTAL (I) | 766 002.00 | 499 071.00 | | 766 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 724.00 | 5 418.00 | | 98 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 313.00 | 1 458 326.00 | | 1 508 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 020.00 | 393 383.00 | | 348 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 12 736.00 | 3 340.00 | | 12 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 973 792.00 | 1 866 062.00 | | 1 973 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 794.00 | 2 365 134.00 | | 2 739 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 792.00 | 1 866 062.00 | | 1 973 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 968 217.00 | | 20 968 217.00 | 20 968 217.00 |
FG Production vendue services | 185 634.00 | | 185 634.00 | 185 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 153 851.00 | | 21 153 851.00 | 21 153 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 197 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 284 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 10 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 356 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 159.00 | 5 987.00 | | 3 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | 15 000.00 | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 809.00 | 20 987.00 | | 5 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583.00 | 157.00 | | 2 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 695.00 | 15 597.00 | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 278.00 | 15 754.00 | | 4 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 530.00 | 5 233.00 | | 1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 490.00 | -2 272.00 | | 232 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 204 066.00 | 10 122 522.00 | | 21 204 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 597 135.00 | 10 093 005.00 | | 20 597 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 931.00 | 29 518.00 | | 606 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 310 898.00 | | 39 584.00 | 4 310 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 983.00 | 4 253 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 983.00 | 4 059 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 562.00 | | | 83 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 116 968.00 | | 39 584.00 | 4 116 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 368.00 | | | 110 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 773 623.00 | 132 517.00 | 95 287.00 | 3 773 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 760 061.00 | 132 517.00 | 95 287.00 | 3 760 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 277.00 | 2 658.00 | 1 277.00 | 1 277.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 733.00 | | 610.00 | 12 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 010.00 | 2 658.00 | 1 887.00 | 14 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 010.00 | 2 658.00 | 1 887.00 | 14 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 658.00 | 1 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 313.00 | 1 508 313.00 | | 1 508 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 405.00 | 140 405.00 | | 140 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 169.00 | 82 169.00 | | 82 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
UX Autres créances clients | 157 266.00 | | | 157 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 59 514.00 | | | 59 514.00 |
VC Groupe et associés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 92 886.00 | 92 886.00 | | 92 886.00 |
VP Divers | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 556.00 | 114 556.00 | | 114 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 550.00 | | | 125 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 030.00 | 1 973 792.00 | | 387 030.00 |
VW T.V.A. | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 792.00 | 1 973 792.00 | | 1 973 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |