| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AN Terrains | 738 424.00 | 45 103.00 | 693 321.00 | 738 424.00 |
AP Constructions | 3 033 555.00 | 1 071 618.00 | 1 961 937.00 | 3 033 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 676.00 | 286 545.00 | 848 133.00 | 1 134 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 707.00 | 153 124.00 | 5 583.00 | 158 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 989.00 | | 281 989.00 | 281 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 541 776.00 | 1 560 520.00 | 3 981 256.00 | 5 541 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BT Marchandises | 925 597.00 | | 925 597.00 | 925 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 964.00 | 352.00 | 154 613.00 | 154 964.00 |
BZ Autres créances | 259 001.00 | 11 973.00 | 247 028.00 | 259 001.00 |
CF Disponibilités | 825 261.00 | | 825 261.00 | 825 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 328.00 | 12 324.00 | 2 180 003.00 | 2 192 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 734 103.00 | 1 572 844.00 | 6 161 259.00 | 7 734 103.00 |
CU Autres participations | 80 368.00 | | 80 368.00 | 80 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 877.00 | 122 002.00 | | 258 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 752.00 | 736 875.00 | | 591 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 116.00 | | | 53 116.00 |
DL TOTAL (I) | 947 744.00 | 902 877.00 | | 947 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 130 796.00 | 1 282 316.00 | | 3 130 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 231.00 | 11 266.00 | | 9 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 834.00 | 1 353 760.00 | | 1 713 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 363.00 | 327 167.00 | | 314 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 525 751.00 | | |
EA Autres dettes | 45 291.00 | 6 922.00 | | 45 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 213 515.00 | 3 507 182.00 | | 5 213 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 161 259.00 | 4 410 059.00 | | 6 161 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 474.00 | 2 338 353.00 | | 2 420 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 780 697.00 | | 24 780 697.00 | 24 780 697.00 |
FG Production vendue services | 132 427.00 | | 132 427.00 | 132 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 913 124.00 | | 24 913 124.00 | 24 913 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 955 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 493 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 5 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 053 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 564.00 | 6 519.00 | | 6 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 916.00 | 11 139.00 | | 3 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 481.00 | 17 657.00 | | 10 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 567.00 | 1 696.00 | | 2 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 084.00 | 16 630.00 | | 18 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 651.00 | 18 326.00 | | 20 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 169.00 | -669.00 | | -10 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 893.00 | 300 195.00 | | 264 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 965 674.00 | 21 749 675.00 | | 24 965 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 373 922.00 | 21 012 800.00 | | 24 373 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 752.00 | 736 875.00 | | 591 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 329 808.00 | | 3 948 602.00 | 5 329 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 120 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 736 634.00 | 5 541 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 736 399.00 | 5 347 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 130.00 | | | 74 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 135 148.00 | | 3 948 602.00 | 5 135 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 530.00 | | | 120 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011 461.00 | 230 099.00 | 1 681 041.00 | 3 011 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007 331.00 | 230 099.00 | 1 681 041.00 | 3 007 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 947.00 | 352.00 | 1 948.00 | 1 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 920.00 | 352.00 | 1 948.00 | 13 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 920.00 | 352.00 | 1 948.00 | 13 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352.00 | 1 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 834.00 | 1 713 834.00 | | 1 713 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 057.00 | 152 057.00 | | 152 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
UX Autres créances clients | 154 094.00 | 154 094.00 | | 154 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 71 535.00 | 71 535.00 | | 71 535.00 |
VC Groupe et associés | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 127 115.00 | 334 075.00 | 1 439 165.00 | 3 127 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 906 369.00 | | | 1 906 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 826.00 | | | 185 826.00 |
VP Divers | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 040.00 | 99 040.00 | | 99 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 810.00 | 141 810.00 | | 141 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 607.00 | 440 680.00 | 37 927.00 | 478 607.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 213 515.00 | 2 420 474.00 | 1 439 165.00 | 5 213 515.00 |