| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AN Terrains | 705 591.00 | 172 092.00 | 533 498.00 | 705 591.00 |
AP Constructions | 1 988 993.00 | 1 496 579.00 | 492 413.00 | 1 988 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 630.00 | 584 109.00 | 213 521.00 | 797 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 134.00 | 754 551.00 | 12 584.00 | 767 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 875 800.00 | | 875 800.00 | 875 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 162.00 | | 38 162.00 | 38 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 329 808.00 | 3 011 461.00 | 2 318 346.00 | 5 329 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BT Marchandises | 871 395.00 | | 871 395.00 | 871 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 720.00 | 1 947.00 | 192 773.00 | 194 720.00 |
BZ Autres créances | 413 202.00 | 11 973.00 | 401 229.00 | 413 202.00 |
CF Disponibilités | 600 778.00 | | 600 778.00 | 600 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 633.00 | 13 920.00 | 2 091 713.00 | 2 105 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 435 440.00 | 3 025 381.00 | 4 410 059.00 | 7 435 440.00 |
CU Autres participations | 80 368.00 | | 80 368.00 | 80 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 002.00 | 115 071.00 | | 122 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 875.00 | 606 931.00 | | 736 875.00 |
DL TOTAL (I) | 902 877.00 | 766 002.00 | | 902 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 316.00 | | | 1 282 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 266.00 | 98 724.00 | | 11 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 760.00 | 1 508 313.00 | | 1 353 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 167.00 | 348 020.00 | | 327 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 751.00 | 6 000.00 | | 525 751.00 |
EA Autres dettes | 6 922.00 | 12 736.00 | | 6 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 182.00 | 1 973 792.00 | | 3 507 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 059.00 | 2 739 794.00 | | 4 410 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 447 152.00 | | 21 447 152.00 | 21 447 152.00 |
FG Production vendue services | 160 642.00 | | 160 642.00 | 160 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 607 794.00 | | 21 607 794.00 | 21 607 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 670 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 483 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 29 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 682 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 519.00 | 3 159.00 | | 6 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 139.00 | 2 650.00 | | 11 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 657.00 | 5 809.00 | | 17 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 2 583.00 | | 1 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 630.00 | 1 695.00 | | 16 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 326.00 | 4 278.00 | | 18 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | 1 530.00 | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 195.00 | 232 490.00 | | 300 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 749 675.00 | 21 204 066.00 | | 21 749 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 012 800.00 | 20 597 135.00 | | 21 012 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 875.00 | 606 931.00 | | 736 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 253 499.00 | | 2 086 832.00 | 4 253 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 824.00 | 120 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010 523.00 | 5 329 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 432.00 | 74 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911 267.00 | 5 135 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 562.00 | | | 83 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059 569.00 | | 1 986 846.00 | 4 059 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 368.00 | | 99 986.00 | 110 368.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 875 800.00 | | | 875 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 810 854.00 | 104 679.00 | 904 071.00 | 3 810 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 562.00 | | 9 432.00 | 13 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 797 291.00 | 104 679.00 | 894 639.00 | 3 797 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 658.00 | 1 947.00 | 2 658.00 | 2 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 123.00 | | 150.00 | 12 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 781.00 | 1 947.00 | 2 808.00 | 14 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 781.00 | 1 947.00 | 2 808.00 | 14 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 947.00 | 2 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 760.00 | 1 353 760.00 | | 1 353 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 194.00 | 141 194.00 | | 141 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 751.00 | 525 751.00 | | 525 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 162.00 | | 38 162.00 | 38 162.00 |
UX Autres créances clients | 192 665.00 | 192 665.00 | | 192 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 221 147.00 | 221 147.00 | | 221 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281 271.00 | 112 442.00 | 563 114.00 | 1 281 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 303 331.00 | | | 1 303 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
VP Divers | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 371.00 | 90 371.00 | | 90 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 696.00 | 176 696.00 | | 176 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 429.00 | 630 267.00 | 38 162.00 | 668 429.00 |
VW T.V.A. | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 182.00 | 2 338 353.00 | 563 114.00 | 3 507 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 46.00 | | |