| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AN Terrains | 841 141.00 | 155 553.00 | 685 587.00 | 841 141.00 |
AP Constructions | 3 850 613.00 | 1 478 896.00 | 2 371 717.00 | 3 850 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 388.00 | 522 778.00 | 697 610.00 | 1 220 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 134.00 | 160 176.00 | 27 958.00 | 188 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 353 396.00 | 2 326 466.00 | 4 026 930.00 | 6 353 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BT Marchandises | 1 150 312.00 | | 1 150 312.00 | 1 150 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 992.00 | 1 793.00 | 220 199.00 | 221 992.00 |
BZ Autres créances | 318 798.00 | 13 962.00 | 304 836.00 | 318 798.00 |
CF Disponibilités | 963 413.00 | | 963 413.00 | 963 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 885.00 | 15 755.00 | 2 674 130.00 | 2 689 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 043 282.00 | 2 342 221.00 | 6 701 060.00 | 9 043 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
CU Autres participations | 89 968.00 | | 89 968.00 | 89 968.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 672.00 | 4 931.00 | 34 740.00 | 39 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 560 688.00 | 250 628.00 | | 560 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 275.00 | 910 060.00 | | 720 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 328.00 | 107 772.00 | | 99 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 292.00 | 1 312 460.00 | | 1 424 292.00 |
DP Provisions pour risques | 36 600.00 | 15 000.00 | | 36 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 600.00 | 15 000.00 | | 36 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950 452.00 | 3 277 792.00 | | 2 950 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 470.00 | 103 047.00 | | 10 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 701.00 | 1 814 911.00 | | 1 862 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 038.00 | 343 778.00 | | 374 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 658.00 | 47 411.00 | | 39 658.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | -109.00 | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 240 168.00 | 5 586 832.00 | | 5 240 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 701 060.00 | 6 914 293.00 | | 6 701 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 056.00 | 5 586 832.00 | | 2 735 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 907.00 | 1 011.00 | | 1 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 357 586.00 | | 29 357 586.00 | 29 357 586.00 |
FG Production vendue services | 164 062.00 | | 164 062.00 | 164 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 521 649.00 | | 29 521 649.00 | 29 521 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 580 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 272 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 598 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 685.00 | 15 412.00 | | 14 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 569.00 | 9 054.00 | | 28 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 254.00 | 24 466.00 | | 43 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 84.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 077.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 600.00 | 15 000.00 | | 21 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 032.00 | 18 161.00 | | 22 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 222.00 | 6 305.00 | | 21 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 494.00 | 371 532.00 | | 241 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 624 087.00 | 25 475 128.00 | | 29 624 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 903 812.00 | 24 565 067.00 | | 28 903 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 275.00 | 910 060.00 | | 720 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 094 630.00 | | 261 765.00 | 6 094 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 672.00 | | 3 000.00 | 36 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 6 353 396.00 | 3 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 6 100 278.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 130.00 | | | 74 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 862 159.00 | | 241 119.00 | 5 862 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 669.00 | | 17 646.00 | 121 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 579.00 | 413 886.00 | | 1 912 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393.00 | 2 538.00 | | 2 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 055.00 | 411 348.00 | | 1 906 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 000.00 | 21 600.00 | | 15 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 21 600.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 699.00 | 1 793.00 | 699.00 | 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 661.00 | 1 793.00 | 699.00 | 14 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 661.00 | 23 393.00 | 699.00 | 29 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 793.00 | 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 701.00 | 1 862 701.00 | | 1 862 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 064.00 | 160 064.00 | | 160 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 641.00 | 61 641.00 | | 61 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
UX Autres créances clients | 219 711.00 | 219 711.00 | | 219 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
VC Groupe et associés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 948 545.00 | 443 433.00 | 1 598 786.00 | 2 948 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 018.00 | | | 424 018.00 |
VP Divers | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 383.00 | 148 383.00 | | 148 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 280.00 | 219 280.00 | | 219 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 561.00 | 569 932.00 | 49 628.00 | 619 561.00 |
VW T.V.A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 240 168.00 | 2 735 056.00 | 1 598 786.00 | 5 240 168.00 |