| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AN Terrains | 841 141.00 | 99 080.00 | 742 061.00 | 841 141.00 |
AP Constructions | 3 646 051.00 | 1 250 790.00 | 2 395 261.00 | 3 646 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 047.00 | 402 522.00 | 794 525.00 | 1 197 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 918.00 | 153 663.00 | 21 255.00 | 174 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 094 630.00 | 1 912 579.00 | 4 182 051.00 | 6 094 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BT Marchandises | 1 131 740.00 | | 1 131 740.00 | 1 131 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 501.00 | 699.00 | 168 802.00 | 169 501.00 |
BZ Autres créances | 254 742.00 | 13 962.00 | 240 780.00 | 254 742.00 |
CF Disponibilités | 1 161 675.00 | | 1 161 675.00 | 1 161 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 787.00 | 14 661.00 | 2 733 126.00 | 2 747 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 842 418.00 | 1 927 240.00 | 6 915 177.00 | 8 842 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
CU Autres participations | 81 168.00 | | 81 168.00 | 81 168.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 672.00 | 2 393.00 | 34 278.00 | 36 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 628.00 | 258 876.00 | | 250 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 060.00 | 591 751.00 | | 910 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 772.00 | 53 115.00 | | 107 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 460.00 | 947 744.00 | | 1 312 460.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 277 792.00 | 3 130 795.00 | | 3 277 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 047.00 | 9 230.00 | | 103 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 911.00 | 1 713 833.00 | | 1 814 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 778.00 | 314 363.00 | | 343 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 45 291.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 587 717.00 | 5 213 514.00 | | 5 587 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 915 177.00 | 6 161 259.00 | | 6 915 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 066.00 | 2 420 474.00 | | 2 725 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 287 407.00 | | 25 287 407.00 | 25 287 407.00 |
FG Production vendue services | 140 577.00 | | 140 577.00 | 140 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 427 985.00 | | 25 427 985.00 | 25 427 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 450 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 256 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 132 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 318 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 412.00 | 6 563.00 | | 15 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 054.00 | 3 917.00 | | 9 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 466.00 | 10 481.00 | | 24 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 2 566.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 077.00 | 18 083.00 | | 3 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 161.00 | 20 650.00 | | 18 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 305.00 | -10 169.00 | | 6 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 532.00 | 264 895.00 | | 371 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 475 128.00 | 24 965 673.00 | | 25 475 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 565 067.00 | 24 373 922.00 | | 24 565 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 060.00 | 591 751.00 | | 910 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 541 776.00 | | 1 744 929.00 | 5 541 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 672.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192 074.00 | 6 094 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 192 074.00 | 5 862 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 130.00 | | | 74 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 347 350.00 | | 1 706 883.00 | 5 347 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 295.00 | | 1 374.00 | 120 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 520.00 | 356 793.00 | 4 734.00 | 1 560 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 393.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 390.00 | 354 400.00 | 4 734.00 | 1 556 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 352.00 | 699.00 | 352.00 | 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 973.00 | 1 989.00 | | 11 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 324.00 | 2 688.00 | 352.00 | 12 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 324.00 | 17 688.00 | 352.00 | 12 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 688.00 | 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 911.00 | 1 814 911.00 | | 1 814 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 709.00 | 148 709.00 | | 148 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 496.00 | 63 496.00 | | 63 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
UX Autres créances clients | 168 484.00 | 168 484.00 | | 168 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 277 793.00 | 415 142.00 | 1 658 844.00 | 3 277 793.00 |
VI Groupe et associés | 94 838.00 | 94 838.00 | | 94 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 715.00 | | | 256 715.00 |
VP Divers | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 356.00 | 127 356.00 | | 127 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 811.00 | 152 811.00 | | 152 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 145.00 | 449 627.00 | 39 518.00 | 489 145.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 587 717.00 | 2 725 066.00 | 1 658 844.00 | 5 587 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |