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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 737.00 | 190 479.00 | 113 258.00 | 303 737.00 |
AH Fonds commercial | 13 628 900.00 | | 13 628 900.00 | 13 628 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 707.00 | 512 212.00 | 68 494.00 | 580 707.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 355 765.00 | | 355 765.00 | 355 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 183 394.00 | 6 740 272.00 | 14 443 122.00 | 21 183 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 804.00 | 49 093.00 | 255 711.00 | 304 804.00 |
BN En cours de production de biens | 350 008.00 | | 350 008.00 | 350 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 238.00 | 803.00 | 19 435.00 | 20 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 647 367.00 | 15 028.00 | 4 632 339.00 | 4 647 367.00 |
BZ Autres créances | 8 113 811.00 | | 8 113 811.00 | 8 113 811.00 |
CF Disponibilités | 183 923.00 | | 183 923.00 | 183 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 641 156.00 | 64 924.00 | 13 576 231.00 | 13 641 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 824 549.00 | 6 805 196.00 | 28 019 353.00 | 34 824 549.00 |
CU Autres participations | 6 299 238.00 | 6 025 613.00 | 273 625.00 | 6 299 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 526 000.00 | 14 526 000.00 | | 14 526 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 339 799.00 | 1 312 722.00 | | 1 339 799.00 |
DH Report à nouveau | 4 763 689.00 | 4 868 336.00 | | 4 763 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 239 802.00 | 541 556.00 | | -2 239 802.00 |
DK Provisions réglementées | 7 293.00 | 19 745.00 | | 7 293.00 |
DL TOTAL (I) | 18 396 979.00 | 21 268 359.00 | | 18 396 979.00 |
DP Provisions pour risques | 887 923.00 | 358 238.00 | | 887 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 887 923.00 | 358 238.00 | | 887 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 984.00 | 5 512.00 | | 23 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 760.00 | 2 802 149.00 | | 2 322 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 645.00 | 977 774.00 | | 931 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 3 105.00 | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 486 202.00 | 539 415.00 | | 486 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 941 060.00 | 5 092 606.00 | | 4 941 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 734 451.00 | 9 420 561.00 | | 8 734 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 019 353.00 | 31 047 158.00 | | 28 019 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
FD Production vendue biens | 16 578 092.00 | 128 716.00 | 16 706 808.00 | 16 578 092.00 |
FG Production vendue services | 2 573 318.00 | 242 316.00 | 2 815 634.00 | 2 573 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 157 338.00 | 371 033.00 | 19 528 371.00 | 19 157 338.00 |
FM Production stockée | | | 123 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 733 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 571 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 508.00 | |
GE Autres charges | | | 36 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 711 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 966 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 931 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 863.00 | 1 055 467.00 | | 7 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 452.00 | 26 709.00 | | 12 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 320.00 | 1 082 176.00 | | 20 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | 1 112 753.00 | | 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 1 124 631.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 602.00 | -42 455.00 | | 19 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 391.00 | 50 483.00 | | 12 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 180.00 | 424 659.00 | | 315 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 766 573.00 | 21 065 243.00 | | 19 766 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 006 375.00 | 20 523 688.00 | | 22 006 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 239 802.00 | 541 556.00 | | -2 239 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 108 491.00 | | 132 711.00 | 21 108 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 658 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 588.00 | 55 220.00 | 21 183 394.00 | 2 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 932 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | 55 220.00 | 592 673.00 | 2 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 813 902.00 | | 118 735.00 | 13 813 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 505.00 | | 13 976.00 | 636 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 658 083.00 | | | 6 658 083.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 526.00 | 108 635.00 | 54 503.00 | 660 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 549.00 | 27 931.00 | | 162 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 977.00 | 80 705.00 | 54 503.00 | 497 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 745.00 | | 12 452.00 | 19 745.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 238.00 | 578 796.00 | 49 111.00 | 358 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 932.00 | 3 667.00 | 703.00 | 46 932.00 |
6T Sur comptes clients | 11 524.00 | 3 815.00 | 311.00 | 11 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 585 923.00 | 2 505 628.00 | 1 014.00 | 3 585 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 963 907.00 | 3 084 425.00 | 62 578.00 | 3 963 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 991.00 | 50 125.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 966 434.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 760.00 | 2 322 760.00 | | 2 322 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 276.00 | 426 276.00 | | 426 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 414.00 | 359 414.00 | | 359 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 202.00 | 486 202.00 | | 486 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 941 060.00 | 4 941 060.00 | | 4 941 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 4 629 371.00 | | | 4 629 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
VB T. V. A. | 215 322.00 | | | 215 322.00 |
VC Groupe et associés | 7 731 781.00 | | | 7 731 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 810.00 | 69 810.00 | | 69 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 828.00 | | | 156 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 769 403.00 | 12 751 407.00 | 17 996.00 | 12 769 403.00 |
VW T.V.A. | 76 145.00 | 76 145.00 | | 76 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 734 451.00 | 8 734 451.00 | | 8 734 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |