| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 369.00 | 298 674.00 | 13 694.00 | 312 369.00 |
AH Fonds commercial | 13 628 900.00 | 1 909 900.00 | 11 719 000.00 | 13 628 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 233.00 | 1 053.00 | 3 180.00 | 4 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 053.00 | 154 205.00 | 81 847.00 | 236 053.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 355 764.00 | 355 765.00 | | 355 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 699.00 | 85 327.00 | 2 373.00 | 87 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 215 414.00 | 12 356 376.00 | 12 859 038.00 | 25 215 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 429.00 | 40 007.00 | 96 421.00 | 136 429.00 |
BN En cours de production de biens | 185 231.00 | | 185 231.00 | 185 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 664.00 | | 43 664.00 | 43 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 008 038.00 | | 4 008 038.00 | 4 008 038.00 |
BZ Autres créances | 4 331 099.00 | | 4 331 099.00 | 4 331 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 111 253.00 | | 111 253.00 | 111 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 864.00 | | 165 864.00 | 165 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 132 697.00 | 40 007.00 | 9 092 690.00 | 9 132 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 348 112.00 | 12 396 383.00 | 21 951 728.00 | 34 348 112.00 |
CU Autres participations | 10 550 450.00 | 9 551 450.00 | 999 000.00 | 10 550 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 526 000.00 | 14 526 000.00 | | 14 526 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 451 941.00 | 1 451 942.00 | | 1 451 941.00 |
DH Report à nouveau | -2 087 033.00 | 2 416 230.00 | | -2 087 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 405.00 | -4 503 263.00 | | -599 405.00 |
DL TOTAL (I) | 13 291 502.00 | 13 890 908.00 | | 13 291 502.00 |
DP Provisions pour risques | 556 837.00 | 942 652.00 | | 556 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 955 787.00 | | | 955 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 512 624.00 | 942 652.00 | | 1 512 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 954.00 | 33 185.00 | | 30 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 800.00 | 26 500.00 | | 21 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 445.00 | 2 195 761.00 | | 1 470 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 857.00 | 817 825.00 | | 688 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 53 856.00 | | 5 520.00 |
EA Autres dettes | 127 359.00 | 157 912.00 | | 127 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 802 590.00 | 4 449 248.00 | | 4 802 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 147 600.00 | 7 734 287.00 | | 7 147 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 951 728.00 | 22 567 847.00 | | 21 951 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 029 866.00 | 63 950.00 | 15 093 816.00 | 15 029 866.00 |
FG Production vendue services | 1 969 630.00 | 4 716.00 | 1 974 346.00 | 1 969 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 999 496.00 | 68 666.00 | 17 068 163.00 | 16 999 496.00 |
FM Production stockée | | | -32 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 172 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 362 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 254 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 023 749.00 | |
GE Autres charges | | | 46 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 773 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 442 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 428 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 375.00 | 22 760.00 | | 10 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 375.00 | 6 770.00 | | -10 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 584 502.00 | 17 871 871.00 | | 17 584 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 183 908.00 | 22 375 134.00 | | 18 183 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 405.00 | -4 503 263.00 | | -599 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 814 728.00 | | 2 492 220.00 | 22 814 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 993 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 535.00 | 25 215 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 379.00 | 13 981 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 155.00 | 240 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 960 962.00 | | 33 630.00 | 13 960 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 241.00 | | 31 202.00 | 287 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 566 525.00 | | 2 427 388.00 | 8 566 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 291.00 | 102 048.00 | 64 405.00 | 416 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 276.00 | 66 792.00 | 3 393.00 | 235 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 015.00 | 35 256.00 | 61 012.00 | 181 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 414 230.00 | 26 861.00 | | 414 230.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 942 651.00 | 1 023 749.00 | 453 776.00 | 942 651.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 909 900.00 | 51 975.00 | | 1 909 900.00 |
6T Sur comptes clients | 29 803.00 | 10 640.00 | 437.00 | 29 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 503 857.00 | 1 491 004.00 | 437.00 | 10 503 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 446 509.00 | 2 514 754.00 | 454 213.00 | 11 446 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 445.00 | 1 470 445.00 | | 1 470 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 997.00 | 300 997.00 | | 300 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 525.00 | 310 525.00 | | 310 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 359.00 | 127 359.00 | | 127 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 802 590.00 | 4 802 590.00 | | 4 802 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 699.00 | | 87 699.00 | 87 699.00 |
UX Autres créances clients | 4 008 038.00 | 4 008 038.00 | | 4 008 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 259 376.00 | 259 376.00 | | 259 376.00 |
VC Groupe et associés | 4 051 102.00 | 4 051 102.00 | | 4 051 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 864.00 | 165 864.00 | | 165 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 592 701.00 | 8 505 002.00 | 87 699.00 | 8 592 701.00 |
VW T.V.A. | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 125 800.00 | 7 098 568.00 | 27 232.00 | 7 125 800.00 |