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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 762.00 | 235 276.00 | 80 486.00 | 315 762.00 |
AH Fonds commercial | 13 628 900.00 | 1 909 900.00 | 11 719 000.00 | 13 628 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 178.00 | 6 151.00 | 4 027.00 | 10 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 309.00 | 174 864.00 | 85 445.00 | 260 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355 765.00 | 355 765.00 | | 355 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 838.00 | 58 466.00 | 2 372.00 | 60 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 814 729.00 | 10 890 344.00 | 11 924 385.00 | 22 814 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 800.00 | 29 372.00 | 121 428.00 | 150 800.00 |
BN En cours de production de biens | 213 864.00 | | 213 864.00 | 213 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 802.00 | 432.00 | 4 370.00 | 4 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 289 839.00 | | 4 289 839.00 | 4 289 839.00 |
BZ Autres créances | 5 791 735.00 | | 5 791 735.00 | 5 791 735.00 |
CF Disponibilités | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 966.00 | | 185 966.00 | 185 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 673 266.00 | 29 804.00 | 10 643 463.00 | 10 673 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 487 995.00 | 10 920 148.00 | 22 567 847.00 | 33 487 995.00 |
CU Autres participations | 8 149 923.00 | 8 149 923.00 | | 8 149 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 526 000.00 | 14 526 000.00 | | 14 526 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 451 942.00 | 1 339 799.00 | | 1 451 942.00 |
DH Report à nouveau | 2 416 230.00 | 2 190 512.00 | | 2 416 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 503 263.00 | 2 242 861.00 | | -4 503 263.00 |
DL TOTAL (I) | 13 890 908.00 | 20 299 172.00 | | 13 890 908.00 |
DP Provisions pour risques | 942 652.00 | 449 049.00 | | 942 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 942 652.00 | 449 049.00 | | 942 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 185.00 | 26 288.00 | | 33 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 500.00 | 23 500.00 | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 761.00 | 1 730 628.00 | | 2 195 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 825.00 | 880 812.00 | | 817 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 856.00 | 1 820.00 | | 53 856.00 |
EA Autres dettes | 157 912.00 | 329 997.00 | | 157 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 449 248.00 | 4 625 857.00 | | 4 449 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 734 287.00 | 7 619 099.00 | | 7 734 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 567 847.00 | 28 367 320.00 | | 22 567 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 117 884.00 | 58 556.00 | 15 176 440.00 | 15 117 884.00 |
FG Production vendue services | 2 388 005.00 | 110 806.00 | 2 498 811.00 | 2 388 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 505 889.00 | 169 362.00 | 17 675 251.00 | 17 505 889.00 |
FM Production stockée | | | 24 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 842 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 914 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 561 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 909 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 951.00 | |
GE Autres charges | | | 43 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 591 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 759 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 510 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 530.00 | 7 293.00 | | 29 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 770.00 | 7 293.00 | | 6 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 337 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 871 871.00 | 20 537 966.00 | | 17 871 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 375 134.00 | 18 295 105.00 | | 22 375 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 503 263.00 | 2 242 861.00 | | -4 503 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 741 037.00 | | 145 640.00 | 22 741 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 566 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 948.00 | 22 814 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 960 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 948.00 | 287 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 935 637.00 | | 25 325.00 | 13 935 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 276.00 | | 87 913.00 | 271 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 534 123.00 | | 32 402.00 | 8 534 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 503.00 | 47 974.00 | 49 186.00 | 417 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 406.00 | 18 870.00 | | 216 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 097.00 | 29 104.00 | 49 186.00 | 201 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 228 729.00 | 185 502.00 | | 228 729.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 049.00 | 496 396.00 | 2 793.00 | 449 049.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 909 900.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 598.00 | 432.00 | 6 226.00 | 35 598.00 |
6T Sur comptes clients | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 288 765.00 | 5 227 090.00 | 11 998.00 | 5 288 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 737 814.00 | 5 723 486.00 | 14 791.00 | 5 737 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 964 283.00 | 14 791.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 759 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 185.00 | 2 740.00 | 30 446.00 | 33 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 761.00 | 2 195 761.00 | | 2 195 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 047.00 | 437 047.00 | | 437 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 063.00 | 260 063.00 | | 260 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 912.00 | 157 912.00 | | 157 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 449 248.00 | 4 449 248.00 | | 4 449 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 838.00 | | 60 838.00 | 60 838.00 |
UX Autres créances clients | 4 289 839.00 | 4 289 839.00 | | 4 289 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 169 847.00 | 169 847.00 | | 169 847.00 |
VC Groupe et associés | 5 372 182.00 | 5 372 182.00 | | 5 372 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 857.00 | 247 857.00 | | 247 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 966.00 | 185 966.00 | | 185 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 328 379.00 | 10 267 540.00 | 60 838.00 | 10 328 379.00 |
VW T.V.A. | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 707 787.00 | 7 677 341.00 | 30 446.00 | 7 707 787.00 |