| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 313.00 | 311 989.00 | 40 324.00 | 352 313.00 |
AH Fonds commercial | 13 628 900.00 | 1 909 900.00 | 11 719 000.00 | 13 628 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 234.00 | 1 900.00 | 2 334.00 | 4 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 334.00 | 232 759.00 | 165 575.00 | 398 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355 765.00 | 355 765.00 | | 355 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 325 368.00 | 12 462 762.00 | 12 862 605.00 | 25 325 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 206.00 | 40 051.00 | 345 155.00 | 385 206.00 |
BN En cours de production de biens | 96 972.00 | | 96 972.00 | 96 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 978 002.00 | | 4 978 002.00 | 4 978 002.00 |
BZ Autres créances | 5 705 843.00 | | 5 705 843.00 | 5 705 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 64 899.00 | | 64 899.00 | 64 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 742.00 | | 94 742.00 | 94 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 438 797.00 | 53 185.00 | 11 385 613.00 | 11 438 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 764 165.00 | 12 515 947.00 | 24 248 218.00 | 36 764 165.00 |
CU Autres participations | 10 550 450.00 | 9 650 450.00 | 900 000.00 | 10 550 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 526 000.00 | 14 526 000.00 | | 14 526 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 451 942.00 | 1 451 941.00 | | 1 451 942.00 |
DH Report à nouveau | -2 686 439.00 | -2 087 033.00 | | -2 686 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 880.00 | -599 405.00 | | 1 250 880.00 |
DL TOTAL (I) | 14 542 383.00 | 13 291 502.00 | | 14 542 383.00 |
DP Provisions pour risques | 647 057.00 | 556 837.00 | | 647 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 184.00 | 955 787.00 | | 401 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 048 241.00 | 1 512 624.00 | | 1 048 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 860.00 | 30 954.00 | | 30 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 500.00 | 21 800.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 767.00 | 1 470 445.00 | | 2 245 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 091.00 | 688 857.00 | | 859 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 520.00 | | |
EA Autres dettes | 716 106.00 | 127 359.00 | | 716 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 784 270.00 | 4 802 590.00 | | 4 784 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 657 594.00 | 7 147 600.00 | | 8 657 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 248 218.00 | 21 951 728.00 | | 24 248 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 068 678.00 | | 15 068 678.00 | 15 068 678.00 |
FG Production vendue services | 847 145.00 | 1 432 359.00 | 2 279 504.00 | 847 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 915 823.00 | 1 432 359.00 | 17 348 182.00 | 15 915 823.00 |
FM Production stockée | | | -76 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 161 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 598 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 604 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 960.00 | |
GE Autres charges | | | 29 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 403 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 570 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 698 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 376.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 307.00 | -30 000.00 | | 333 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 731 879.00 | 17 584 502.00 | | 18 731 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 480 999.00 | 18 183 908.00 | | 17 480 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 880.00 | -599 406.00 | | 1 250 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 215 415.00 | | 195 279.00 | 25 215 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 327.00 | 10 941 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 326.00 | 25 325 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 981 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 402 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 981 213.00 | | | 13 981 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 287.00 | | 162 279.00 | 240 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 993 914.00 | | 33 000.00 | 10 993 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 958.00 | 92 713.00 | | 401 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 699.00 | 13 314.00 | | 246 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 259.00 | 79 400.00 | | 155 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 441 092.00 | | 85 327.00 | 441 092.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 512 625.00 | 379 960.00 | 844 344.00 | 1 512 625.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 961 876.00 | | | 1 961 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 008.00 | 13 177.00 | | 40 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 994 425.00 | 597 177.00 | 570 327.00 | 11 994 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 507 050.00 | 977 137.00 | 1 414 671.00 | 13 507 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 137.00 | 844 344.00 | |
UG ‐ Financières | | 698 000.00 | 570 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 767.00 | 2 245 767.00 | | 2 245 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 259.00 | 463 259.00 | | 463 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 088.00 | 337 088.00 | | 337 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 799.00 | 382 799.00 | | 382 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 784 270.00 | 4 784 270.00 | | 4 784 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
UX Autres créances clients | 4 978 002.00 | 4 978 002.00 | | 4 978 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VB T. V. A. | 706 121.00 | 706 121.00 | | 706 121.00 |
VC Groupe et associés | 4 869 010.00 | 4 869 010.00 | | 4 869 010.00 |
VI Groupe et associés | 333 307.00 | 333 307.00 | | 333 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95.00 | | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 823.00 | 118 823.00 | | 118 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 742.00 | 94 742.00 | | 94 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 813 959.00 | 10 778 587.00 | 35 372.00 | 10 813 959.00 |
VW T.V.A. | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 636 094.00 | 8 605 234.00 | 30 860.00 | 8 636 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |