| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 737.00 | 216 406.00 | 90 332.00 | 306 737.00 |
AH Fonds commercial | 13 628 900.00 | | 13 628 900.00 | 13 628 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 309.00 | 189 130.00 | 70 179.00 | 259 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355 765.00 | 202 293.00 | 153 472.00 | 355 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 436.00 | 26 436.00 | 2 000.00 | 28 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 741 037.00 | 5 664 899.00 | 17 076 138.00 | 22 741 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 034.00 | 35 598.00 | 289 436.00 | 325 034.00 |
BN En cours de production de biens | 190 018.00 | | 190 018.00 | 190 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 273 354.00 | 5 772.00 | 4 267 582.00 | 4 273 354.00 |
BZ Autres créances | 6 343 725.00 | | 6 343 725.00 | 6 343 725.00 |
CF Disponibilités | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 462.00 | | 179 462.00 | 179 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 332 551.00 | 41 370.00 | 11 291 182.00 | 11 332 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 073 588.00 | 5 706 268.00 | 28 367 320.00 | 34 073 588.00 |
CU Autres participations | 8 149 923.00 | 5 018 667.00 | 3 131 256.00 | 8 149 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 526 000.00 | 14 526 000.00 | | 14 526 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 339 799.00 | 1 339 799.00 | | 1 339 799.00 |
DH Report à nouveau | 2 190 512.00 | 4 763 689.00 | | 2 190 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 242 861.00 | -2 239 802.00 | | 2 242 861.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 293.00 | | |
DL TOTAL (I) | 20 299 172.00 | 18 396 979.00 | | 20 299 172.00 |
DP Provisions pour risques | 449 049.00 | 887 923.00 | | 449 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 049.00 | 887 923.00 | | 449 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 288.00 | 23 984.00 | | 26 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 628.00 | 2 322 760.00 | | 1 730 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 812.00 | 931 645.00 | | 880 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 820.00 | 28 800.00 | | 1 820.00 |
EA Autres dettes | 329 997.00 | 486 202.00 | | 329 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 625 857.00 | 4 941 060.00 | | 4 625 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 619 099.00 | 8 734 451.00 | | 7 619 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 367 320.00 | 28 019 353.00 | | 28 367 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 15 746 017.00 | 79 772.00 | 15 825 789.00 | 15 746 017.00 |
FG Production vendue services | 2 470 191.00 | 211 495.00 | 2 681 686.00 | 2 470 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 216 208.00 | 291 267.00 | 18 507 476.00 | 18 216 208.00 |
FM Production stockée | | | -175 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 658 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 150 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 647 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 626.00 | |
GE Autres charges | | | 83 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 298 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 872 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 626 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 244 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 604 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 863.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 293.00 | 12 452.00 | | 7 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 293.00 | 20 320.00 | | 7 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 293.00 | 19 602.00 | | 7 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 751.00 | 12 391.00 | | 30 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 800.00 | 315 180.00 | | 337 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 537 966.00 | 19 766 573.00 | | 20 537 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 295 105.00 | 22 006 375.00 | | 18 295 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 242 861.00 | -2 239 802.00 | | 2 242 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 183 394.00 | | 1 920 957.00 | 21 183 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 8 534 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 314.00 | 22 741 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 935 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 234.00 | 271 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 932 637.00 | | 3 000.00 | 13 932 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 673.00 | | 40 836.00 | 592 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 658 083.00 | | 1 877 121.00 | 6 658 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 659.00 | 65 078.00 | 362 234.00 | 714 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 479.00 | 25 926.00 | | 190 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 179.00 | 39 152.00 | 362 234.00 | 524 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 228 729.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 887 923.00 | 35 626.00 | 474 501.00 | 887 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 896.00 | | 14 299.00 | 49 896.00 |
6T Sur comptes clients | 15 028.00 | | 9 256.00 | 15 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 090 537.00 | 626 039.00 | 1 427 811.00 | 6 090 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 985 754.00 | 661 665.00 | 1 909 604.00 | 6 985 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 626.00 | 29 767.00 | |
UG ‐ Financières | | 626 039.00 | 1 872 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 628.00 | 1 730 628.00 | | 1 730 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 452.00 | 464 452.00 | | 464 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 056.00 | 295 056.00 | | 295 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 997.00 | 329 997.00 | | 329 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 625 857.00 | 4 625 857.00 | | 4 625 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
UX Autres créances clients | 4 266 428.00 | 4 266 428.00 | | 4 266 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
VB T. V. A. | 220 762.00 | 220 762.00 | | 220 762.00 |
VC Groupe et associés | 5 941 485.00 | 5 941 485.00 | | 5 941 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 026.00 | 176 026.00 | | 176 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 462.00 | 179 462.00 | | 179 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 824 977.00 | 10 818 050.00 | 6 926.00 | 10 824 977.00 |
VW T.V.A. | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 595 599.00 | 7 595 599.00 | | 7 595 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |