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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 280.00 | 433 907.00 | 27 373.00 | 461 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 147.00 | 113 515.00 | 16 632.00 | 130 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 320.00 | 547 422.00 | 189 899.00 | 737 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 036.00 | | 163 036.00 | 163 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 256.00 | 5 956.00 | 300 300.00 | 306 256.00 |
BZ Autres créances | 558 162.00 | | 558 162.00 | 558 162.00 |
CF Disponibilités | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 226.00 | 5 956.00 | 1 036 270.00 | 1 042 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 546.00 | 553 378.00 | 1 226 169.00 | 1 779 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 763 402.00 | | | 763 402.00 |
DH Report à nouveau | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 266.00 | | | 123 266.00 |
DL TOTAL (I) | 932 850.00 | | | 932 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 036.00 | | | 181 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
EA Autres dettes | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 319.00 | | | 293 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 169.00 | | | 1 226 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 319.00 | | | 293 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 141.00 | | 68 141.00 | 68 141.00 |
FD Production vendue biens | 755 087.00 | 223 253.00 | 978 340.00 | 755 087.00 |
FG Production vendue services | 25 749.00 | 1 896.00 | 27 645.00 | 25 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 977.00 | 225 149.00 | 1 074 126.00 | 848 977.00 |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 594.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 454.00 | | | 1 081 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 189.00 | | | 958 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 266.00 | | | 123 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 249.00 | | 8 071.00 | 729 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 356.00 | | 8 071.00 | 583 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 547 422.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 547 422.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 036.00 | 181 036.00 | | 181 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 299 132.00 | | | 299 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VC Groupe et associés | 555 617.00 | | | 555 617.00 |
VI Groupe et associés | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 447.00 | 858 256.00 | 8 191.00 | 866 447.00 |
VW T.V.A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 319.00 | 293 319.00 | | 293 319.00 |