| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 000.00 | 464 707.00 | 8 293.00 | 473 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 717.00 | 126 496.00 | 5 221.00 | 131 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 610.00 | 591 203.00 | 159 407.00 | 750 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 490.00 | | 103 490.00 | 103 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 962.00 | 9 973.00 | 203 989.00 | 213 962.00 |
BZ Autres créances | 460 413.00 | | 460 413.00 | 460 413.00 |
CF Disponibilités | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 156.00 | 9 973.00 | 775 183.00 | 785 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 766.00 | 601 175.00 | 934 591.00 | 1 535 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 281 364.00 | | | 281 364.00 |
DH Report à nouveau | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 171.00 | | | 134 171.00 |
DL TOTAL (I) | 461 717.00 | | | 461 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 155.00 | | | 64 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
EA Autres dettes | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 873.00 | | | 472 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 591.00 | | | 934 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 873.00 | | | 472 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
FD Production vendue biens | 794 945.00 | 197 452.00 | 992 397.00 | 794 945.00 |
FG Production vendue services | 19 257.00 | 2 049.00 | 21 306.00 | 19 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 895.00 | 199 501.00 | 1 052 396.00 | 852 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 377.00 | | | 1 075 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 207.00 | | | 941 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 171.00 | | | 134 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 610.00 | | | 750 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 716.00 | | | 604 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 370.00 | 11 833.00 | | 579 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 370.00 | 11 833.00 | | 579 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 202 302.00 | 202 302.00 | | 202 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VC Groupe et associés | 440 235.00 | 440 235.00 | | 440 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 510.00 | 663 783.00 | 12 727.00 | 676 510.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 873.00 | 472 873.00 | | 472 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |