| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 000.00 | 470 652.00 | 2 347.00 | 473 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 695.00 | 116 056.00 | 44 639.00 | 160 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 588.00 | 586 708.00 | 192 880.00 | 779 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 769.00 | | 113 769.00 | 113 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 620.00 | 9 973.00 | 159 648.00 | 169 620.00 |
BZ Autres créances | 277 724.00 | | 277 724.00 | 277 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 205.00 | 9 973.00 | 552 232.00 | 562 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 793.00 | 596 680.00 | 745 113.00 | 1 341 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 415 535.00 | | | 415 535.00 |
DH Report à nouveau | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 489.00 | | | 129 489.00 |
DL TOTAL (I) | 591 207.00 | | | 591 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 031.00 | | | 66 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 906.00 | | | 153 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 113.00 | | | 745 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 906.00 | | | 153 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
FD Production vendue biens | 583 714.00 | 298 498.00 | 882 212.00 | 583 714.00 |
FG Production vendue services | 11 873.00 | 4 556.00 | 16 429.00 | 11 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 122.00 | 303 054.00 | 906 176.00 | 603 122.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 495.00 | | | 911 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 006.00 | | | 782 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 489.00 | | | 129 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 610.00 | | 42 245.00 | 750 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 267.00 | 779 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 267.00 | 633 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 716.00 | | 42 245.00 | 604 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 203.00 | 8 772.00 | 13 267.00 | 591 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 203.00 | 8 772.00 | 13 267.00 | 591 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 031.00 | 66 031.00 | | 66 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 157 960.00 | 157 960.00 | | 157 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
VB T. V. A. | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VC Groupe et associés | 262 867.00 | 262 867.00 | | 262 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VI Groupe et associés | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 502.00 | 436 775.00 | 12 727.00 | 449 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 906.00 | 153 906.00 | | 153 906.00 |