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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 000.00 | 444 265.00 | 28 735.00 | 473 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 147.00 | 119 525.00 | 10 622.00 | 130 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 040.00 | 563 790.00 | 185 250.00 | 749 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 270.00 | | 168 270.00 | 168 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 661.00 | 9 973.00 | 226 688.00 | 236 661.00 |
BZ Autres créances | 732 148.00 | | 732 148.00 | 732 148.00 |
CF Disponibilités | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 394.00 | 9 973.00 | 1 156 422.00 | 1 166 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 435.00 | 573 763.00 | 1 341 672.00 | 1 915 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 886 667.00 | | | 886 667.00 |
DH Report à nouveau | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 458.00 | | | 200 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 307.00 | | | 1 133 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 254.00 | | | 65 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 925.00 | | | 107 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | | | 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 365.00 | | | 208 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 672.00 | | | 1 341 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 365.00 | | | 208 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 142.00 | | 113 142.00 | 113 142.00 |
FD Production vendue biens | 819 152.00 | 267 630.00 | 1 086 782.00 | 819 152.00 |
FG Production vendue services | 30 974.00 | 2 005.00 | 32 979.00 | 30 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 267.00 | 269 635.00 | 1 232 902.00 | 963 267.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 016.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 849.00 | | | 73 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 300.00 | | | 1 254 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 842.00 | | | 1 053 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 458.00 | | | 200 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 320.00 | | 11 720.00 | 737 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 426.00 | | 11 720.00 | 591 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 422.00 | 16 368.00 | | 547 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 422.00 | 16 368.00 | | 547 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 956.00 | 4 016.00 | | 5 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 956.00 | 4 016.00 | | 5 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 956.00 | 4 016.00 | | 5 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 925.00 | 107 925.00 | | 107 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VC Groupe et associés | 729 899.00 | 729 899.00 | | 729 899.00 |
VI Groupe et associés | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 973.00 | 958 246.00 | 12 727.00 | 970 973.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 365.00 | 208 365.00 | | 208 365.00 |