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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 000.00 | 454 690.00 | 18 310.00 | 473 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 717.00 | 124 680.00 | 7 037.00 | 131 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 610.00 | 579 370.00 | 171 240.00 | 750 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 586.00 | | 103 588.00 | 103 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 842.00 | 9 973.00 | 179 869.00 | 189 842.00 |
BZ Autres créances | 573 646.00 | | 573 646.00 | 573 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 415.00 | 9 973.00 | 858 442.00 | 868 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 025.00 | 589 343.00 | 1 029 682.00 | 1 619 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 587 125.00 | | | 587 125.00 |
DH Report à nouveau | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 239.00 | | | 194 239.00 |
DL TOTAL (I) | 827 547.00 | | | 827 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 892.00 | | | 74 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 165.00 | | | 78 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 135.00 | | | 202 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 682.00 | | | 1 029 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 136.00 | | | 202 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
FD Production vendue biens | 881 519.00 | 317 049.00 | 1 198 568.00 | 881 519.00 |
FG Production vendue services | 32 660.00 | 3 328.00 | 35 988.00 | 32 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 161.00 | 320 377.00 | 1 254 538.00 | 934 161.00 |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 580.00 | |
GE Autres charges | | | 5 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 892.00 | | | 74 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 383.00 | | | 1 262 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 144.00 | | | 1 068 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 239.00 | | | 194 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 040.00 | | 1 570.00 | 749 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 146.00 | | 1 570.00 | 603 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 790.00 | 15 580.00 | | 563 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 790.00 | 15 580.00 | | 563 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 165.00 | 78 165.00 | | 78 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 178 181.00 | 178 181.00 | | 178 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VC Groupe et associés | 569 649.00 | 569 649.00 | | 569 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 74 892.00 | 74 892.00 | | 74 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 894.00 | 753 166.00 | 12 727.00 | 765 894.00 |
VW T.V.A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 135.00 | 202 136.00 | | 202 135.00 |