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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 1 238.00 | 1 172.00 | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 757.00 | 139 372.00 | 34 385.00 | 173 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 067.00 | 140 610.00 | 36 457.00 | 177 067.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 478.00 | 10 408.00 | 382 070.00 | 392 478.00 |
BZ Autres créances | 57 574.00 | | 57 574.00 | 57 574.00 |
CF Disponibilités | 92 490.00 | | 92 490.00 | 92 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 542 543.00 | 10 408.00 | 532 135.00 | 542 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 611.00 | 151 019.00 | 568 592.00 | 719 611.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 760.00 | 74 760.00 | | 74 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 685.00 | 4 613.00 | | 4 685.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 517.00 | 10 133.00 | | 11 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 302.00 | 1 456.00 | | 6 302.00 |
DL TOTAL (I) | 347 264.00 | 340 962.00 | | 347 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 277.00 | 11 625.00 | | 22 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 678.00 | 131 305.00 | | 189 678.00 |
EA Autres dettes | 9 373.00 | 11 959.00 | | 9 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 328.00 | 154 889.00 | | 221 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 592.00 | 495 852.00 | | 568 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 328.00 | 154 889.00 | | 221 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 058.00 | | 3 684.00 | 180 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 675.00 | 177 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 675.00 | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 675.00 | | 2 410.00 | 6 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 483.00 | | 1 274.00 | 172 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 586.00 | 14 700.00 | 6 675.00 | 132 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | 4 220.00 | 6 675.00 | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 892.00 | 10 480.00 | | 128 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
UX Autres créances clients | 380 030.00 | | | 380 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VC Groupe et associés | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 053.00 | 450 053.00 | | 450 053.00 |
VW T.V.A. | 99 791.00 | 99 791.00 | | 99 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 328.00 | 221 328.00 | | 221 328.00 |