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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 266.00 | 178 316.00 | 23 951.00 | 202 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 826.00 | 180 726.00 | 25 101.00 | 205 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 072.00 | | 240 072.00 | 240 072.00 |
BZ Autres créances | 98 827.00 | | 98 827.00 | 98 827.00 |
CF Disponibilités | 664 780.00 | | 664 780.00 | 664 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 669.00 | | 1 005 669.00 | 1 005 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 495.00 | 180 726.00 | 1 030 769.00 | 1 211 495.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
DG Autres réserves | 518 950.00 | 318 950.00 | | 518 950.00 |
DH Report à nouveau | 35 743.00 | 106 961.00 | | 35 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 595.00 | 128 782.00 | | 54 595.00 |
DL TOTAL (I) | 718 024.00 | 663 429.00 | | 718 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 091.00 | 27 395.00 | | 28 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 805.00 | 373 129.00 | | 280 805.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | 4 202.00 | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 745.00 | 406 623.00 | | 312 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 769.00 | 1 070 051.00 | | 1 030 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 791.00 | | 29 577.00 | 194 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 542.00 | 205 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 542.00 | 202 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 231.00 | | 29 577.00 | 191 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 057.00 | 11 669.00 | | 169 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 647.00 | 11 669.00 | | 166 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 709.00 | 109 709.00 | | 109 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 240 072.00 | 240 072.00 | | 240 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VC Groupe et associés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 888.00 | 340 888.00 | | 340 888.00 |
VW T.V.A. | 99 830.00 | 99 830.00 | | 99 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 849.00 | 310 849.00 | | 310 849.00 |